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JP Morgan Call 140 AWK 20.09.2024/  DE000JK3DU60  /

EUWAX
16/08/2024  10:00:32 Var.-0.040 Denaro20:57:38 Lettera20:57:38 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.470EUR -7.84% 0.420
Quantità in denaro: 50,000		 0.440
Quantità in lettera: 50,000		 American Water Works 140.00 USD 20/09/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK3DU6
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: American Water Works
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 USD
Scadenza: 20/09/2024
Data di emissione: 15/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 19/09/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 25.38
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.44
Valore intrinseco: 0.19
Volatilità implicita: 0.24
Storico della volatilità: 0.20
Parità: 0.19
Valore tempo: 0.32
Punto di pareggio: 132.69
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.03
Premium p.a.: 0.30
Spread abs.: 0.05
Spread %: 10.87%
Delta: 0.61
Theta: -0.06
Omega: 15.44
Rho: 0.07
 

Quote data

Apertura: 0.470
Max: 0.470
Min: 0.470
Chiusura precedente: 0.510
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -32.86%
1 mese  
+62.07%
3 mesi  
+20.51%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.700 0.470
1M High / 1M Low: 0.740 0.290
6m massimo / 6m minimo: 0.740 0.069
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.550
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.563
Avg. volume 1M:   48.304
Prezzo medio 6m:   0.266
Volume medio 6m:   8.748
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   456.76%
Volatilità 6 mesi:   320.23%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -