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JP Morgan Call 135 PSX 19.09.2025/  DE000JV0FW25  /

EUWAX
08/11/2024  10:45:28 Var.-0.07 Denaro22:00:31 Lettera22:00:31 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.45EUR -4.61% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Phillips 66 135.00 USD 19/09/2025 Call
 

Dati master

WKN: JV0FW2
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Phillips 66
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 135.00 USD
Scadenza: 19/09/2025
Data di emissione: 01/10/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/09/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 8.05
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.82
Valore intrinseco: 0.00
Volatilità implicita: 0.38
Storico della volatilità: 0.23
Parità: -0.80
Valore tempo: 1.46
Punto di pareggio: 140.61
Valore a parità del sottostante: 0.94
Premium: 0.19
Premium p.a.: 0.23
Spread abs.: 0.09
Spread %: 6.80%
Delta: 0.53
Theta: -0.03
Omega: 4.24
Rho: 0.41
 

Quote data

Apertura: 1.45
Max: 1.45
Min: 1.45
Chiusura precedente: 1.52
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+9.85%
1 mese
  -26.02%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.52 1.27
1M High / 1M Low: 2.15 1.27
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.44
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.69
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   109.53%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -