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JP Morgan Call 135 PSX 19.09.2025/  DE000JV0FW25  /

EUWAX
18/10/2024  10:47:07 Chg.+0.06 Bid12:56:50 Demandez à12:56:50 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
1.96EUR +3.16% 1.93
Bid taille: 3,000		 2.00
Ask la taille: 3,000		 Phillips 66 135.00 USD 19/09/2025 Call
 

Opérations

WKN: JV0FW2
Émetteur: J.P. Morgan Securities Ltd.
Devise: EUR
Sous-jacent: Phillips 66
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 135.00 USD
Maturité: 19/09/2025
Date d'émission: 01/10/2024
Dernier jour de négociation: 18/09/2025
Ratio: 10:1
Type d'exercice: American
Quanto: Non
Gearing: 6.01
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 1.17
Valeur intrinsèque: 0.00
Volatilité implicite: 0.42
Volatilité historique: 0.23
Parité: -0.15
Valeur temps: 2.05
Seuil de rentabilité: 145.16
Moneyness: 0.99
Prime: 0.18
Prime p.a.: 0.20
Spread abs.: 0.10
Spread en %.: 5.13%
Delta: 0.60
Theta: -0.03
Omega: 3.58
Rho: 0.49
 

Données sur les cotations

Ouverture: 1.96
Haut: 1.96
Bas: 1.96
Précédent Fermer: 1.90
Chiffrre d'affaires: -
Phase de marché: -
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -7.11%
1 Mois     -
3 Mois     -
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 2.15 1.84
1M haut / 1M Bas: - -
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   1.99
Volume moyen 1S:   0.00
Prix moyen 1M:   -
Volume moyen 1M:   -
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   -
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -