Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund F3q USD
LU2051454275
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund F3q USD/ LU2051454275 /
Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
99.5300USD |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BofAML Global High Yield Constrained Index (100% Hedged) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Seth Meyer, Tom Ross,Tim Winstone,Brent Olson |
Объем фонда: |
921.59 млн
USD
|
Дата запуска: |
07.10.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.65% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Страны
United States of America |
|
40.70% |
United Kingdom |
|
7.48% |
Cash |
|
6.80% |
France |
|
4.76% |
Netherlands |
|
4.56% |
Luxembourg |
|
3.91% |
Cayman Islands |
|
3.25% |
Canada |
|
3.24% |
Mexico |
|
2.29% |
Italy |
|
2.05% |
Germany |
|
1.80% |
Australia |
|
1.77% |
Colombia |
|
1.31% |
Sweden |
|
1.17% |
Macao |
|
1.14% |
Другие |
|
13.77% |
Валюта
US Dollar |
|
93.61% |
Другие |
|
6.39% |