Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z3 HCHF
LU2581803561
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Z3 HCHF/ LU2581803561 /
| NAV05.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 98,4800CHF |
+0,21% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
14.02.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,65% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Janus Henderson Inv. |
| Adres: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,76% |
| Gotówka |
|
0,78% |
| Inne |
|
6,46% |
Kraje
| Meksyk |
|
5,79% |
| Kolumbia |
|
3,81% |
| Turcja |
|
3,65% |
| Dominikana |
|
3,56% |
| Oman |
|
3,09% |
| Indonezja |
|
2,89% |
| Egipt |
|
2,80% |
| Chile |
|
2,72% |
| Argentyna |
|
2,71% |
| Ponadnarodowa |
|
2,69% |
| Afryka Południowa |
|
2,65% |
| Katar |
|
2,29% |
| Kajmany |
|
2,14% |
| Urugwaj |
|
2,12% |
| Panama |
|
2,00% |
| Inne |
|
55,09% |
