Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 HEUR
LU2548015424
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 HEUR/ LU2548015424 /
Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение+0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
111.9000EUR |
+0.30% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
19.12.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.65% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Janus Henderson Inv. |
Адрес: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Страна: |
United Kingdom |
Интернет: |
www.janushenderson.com/
|
Активы
Bonds |
|
94.63% |
Другие |
|
5.37% |
Страны
Mexico |
|
5.67% |
Dominican Republic |
|
3.85% |
Colombia |
|
3.77% |
Uzbekistan |
|
3.55% |
Oman |
|
3.38% |
Egypt |
|
3.37% |
Turkey |
|
3.31% |
Indonesia |
|
2.85% |
Chile |
|
2.68% |
Romania |
|
2.67% |
South Africa |
|
2.66% |
Cayman Islands |
|
2.65% |
Argentina |
|
2.61% |
Supranational |
|
2.43% |
Qatar |
|
2.27% |
Другие |
|
52.28% |