Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 HEUR
LU2548015424
Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency Fund E2 HEUR/ LU2548015424 /
NAV2024. 09. 04. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
114,5300EUR |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Janus Henderson Inv. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Bent Lystbaek, Jacob Nielsen, Thomas Haugaard, Sorin Pirau, CFA |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2022. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,65% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Janus Henderson Inv. |
Cím: |
201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.janushenderson.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,59% |
Egyéb |
|
6,41% |
Országok
Mexikó |
|
5,56% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,95% |
Kolumbia |
|
3,70% |
Üzbegisztán |
|
3,37% |
Omán |
|
3,33% |
Törökország |
|
3,25% |
Egyiptom |
|
3,22% |
Indonézia |
|
2,81% |
Dél-Afrika |
|
2,66% |
Chile |
|
2,63% |
Kajmán-szigetek |
|
2,62% |
Argentina |
|
2,47% |
Supernational |
|
2,38% |
Katar |
|
2,24% |
Uruguay |
|
2,08% |
Egyéb |
|
53,73% |