RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Q3q USD/  LU1257158425  /

Fonds
NAV2024. 08. 07. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,1500USD +2,29% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 1,18 0,85 3,60 0,72 -1,53 -2,88 -1,75 -2,34 2,43 -2,99 1,89 -4,06%
2022 -2,90 1,08 2,84 -4,95 -1,69 -8,50 1,54 -0,68 -9,02 -3,16 13,20 -0,42 -13,56%
2023 7,33 -7,03 2,14 -1,59 -2,01 1,91 3,60 -4,53 -1,33 -3,45 6,32 6,69 +7,04%
2024 -3,69 4,80 2,22 -1,08 1,67 3,97 -2,08 -2,72 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,05% 14,39% 13,46% 14,49% -%
Sharpe ráta 0,08 0,47 0,38 -0,43 -
Legjobb hónap +6,69% +4,80% +6,69% +13,20% -
Legrosszabb hónap -3,69% -2,72% -4,53% -9,02% -
Maximális veszteség -10,23% -10,23% -10,23% -26,64% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 9,2400 +6,31% -10,69%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 27,0600 +6,28% -10,75%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,3100 +8,60% +2,42%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,1500 +8,62% -7,74%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,1800 +9,06% -0,60%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 8,7700 +8,64% +0,74%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,5500 +8,27% -8,37%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 23,4200 +8,48% -6,21%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 13,6700 +8,32% -6,63%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 15,5100 +8,84% +0,58%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 6,2500 +8,29% -6,65%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,9600 +7,45% -8,83%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 20,3700 +7,44% -8,82%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 18,4000 +6,79% -10,42%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,3700 +7,85% -1,92%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 18,6700 +7,92% -1,84%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 7,7600 +8,88% +0,64%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+5,01%
1 Év  
+8,62%
3 Év
  -7,74%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,79%
Év
2023  
+7,04%
2022
  -13,56%
2021
  -4,06%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,09 USD
2024. 04. 02. 0,10 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,10 USD
2023. 07. 03. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,09 USD
2023. 01. 02. 0,06 USD
2022. 10. 03. 0,16 USD
2022. 07. 01. 0,17 USD
2021. 10. 01. 0,26 USD
2021. 07. 01. 0,23 USD
2021. 04. 01. 0,12 USD