Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund F3q USD/ LU1492019390 /
Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.0100USD | +0.25% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 1.66 | 2.90 | 2.44 | 3.07 | 0.09 | 0.09 | 2.59 | -0.45 | 3.70 | - |
2018 | 5.22 | -3.39 | -1.63 | -0.61 | -0.96 | -3.62 | 2.65 | -0.91 | 0.37 | -8.96 | 1.03 | -1.74 | -12.47% |
2019 | 6.45 | 1.76 | 2.31 | 1.24 | -4.31 | 5.97 | -0.95 | -3.82 | 1.98 | 3.67 | -0.77 | 4.83 | +19.22% |
2020 | -6.16 | -5.46 | -16.58 | 11.06 | 0.00 | 2.41 | 6.49 | 0.43 | -4.63 | -0.78 | 11.27 | 4.64 | -0.82% |
2021 | 0.80 | 1.11 | 0.90 | 3.56 | 0.68 | -1.54 | -2.96 | -1.75 | -2.31 | 2.37 | -2.92 | 1.89 | -0.43% |
2022 | -2.95 | 1.13 | 2.67 | -4.88 | -1.71 | -8.58 | 1.59 | -0.77 | -9.02 | -3.13 | 13.04 | -0.40 | -13.85% |
2023 | 7.37 | -7.01 | 2.15 | -1.70 | -2.04 | 1.94 | 3.50 | -4.41 | -1.54 | -3.32 | 6.12 | 6.89 | +6.96% |
2024 | -3.72 | 4.67 | 2.36 | -1.20 | 1.58 | 3.76 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.37% | 12.38% | 12.56% | 14.17% | 15.55% |
Коэффициент Шарпа | 1.00 | 1.18 | 0.91 | -0.42 | -0.20 |
Лучший месяц | +6.89% | +6.89% | +6.89% | +13.04% | +13.04% |
Худший месяц | -3.72% | -3.72% | -4.41% | -9.02% | -16.58% |
Максимальный убыток | -6.02% | -6.02% | -9.42% | -29.16% | -34.87% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 10.0300 | +14.45% | -6.14% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 6.7200 | +15.58% | +4.82% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 7.5800 | +15.02% | -6.71% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 7.7800 | +16.91% | +3.99% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 9.3500 | +15.08% | +2.19% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 8.0100 | +14.77% | -7.24% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 24.5300 | +15.22% | -4.55% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 14.3200 | +15.02% | -4.91% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 16.6000 | +17.40% | +6.21% | |
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... | paying dividend | 6.6300 | +14.98% | -4.89% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 29.0200 | +14.48% | -6.14% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 19.3100 | +13.45% | -8.79% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 6.9100 | +16.36% | +3.66% | |
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... | paying dividend | 8.4100 | +17.43% | +6.32% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | paying dividend | 7.3900 | +14.09% | -7.21% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 21.3600 | +14.10% | -7.17% | |
Janus Henderson Horizon Asian Di... | reinvestment | 20.0100 | +16.47% | +3.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.43% | ||
1 год | +14.77% | ||
3 года | -7.24% | ||
5 лет | +2.93% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.84% | ||
Год | |||
2023 | +6.96% | ||
2022 | -13.85% | ||
2021 | -0.43% | ||
2020 | -0.82% | ||
2019 | +19.22% | ||
2018 | -12.47% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.11 USD |
02.01.2024 | 0.04 USD |
02.10.2023 | 0.11 USD |
03.07.2023 | 0.13 USD |
03.04.2023 | 0.09 USD |
02.01.2023 | 0.07 USD |
03.10.2022 | 0.17 USD |
01.07.2022 | 0.18 USD |
01.10.2021 | 0.27 USD |
01.07.2021 | 0.24 USD |
01.04.2021 | 0.13 USD |
04.01.2021 | 0.10 USD |
01.10.2020 | 0.27 USD |
01.07.2020 | 0.23 USD |
01.04.2020 | 0.11 USD |
02.01.2020 | 0.11 USD |
01.10.2019 | 0.22 USD |
01.07.2019 | 0.24 USD |
01.04.2019 | 0.11 USD |
01.10.2018 | 0.27 USD |
02.07.2018 | 0.23 USD |
02.10.2017 | 0.23 USD |
03.07.2017 | 0.18 USD |
03.04.2017 | 0.03 USD |