ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund F3q USD/  LU1492019390  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.9200USD 0.00% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Janus Henderson Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 1.66 2.90 2.44 3.07 0.09 0.09 2.59 -0.45 3.70 -
2018 5.22 -3.39 -1.63 -0.61 -0.96 -3.62 2.65 -0.91 0.37 -8.96 1.03 -1.74 -12.47%
2019 6.45 1.76 2.31 1.24 -4.31 5.97 -0.95 -3.82 1.98 3.67 -0.77 4.83 +19.22%
2020 -6.16 -5.46 -16.58 11.06 0.00 2.41 6.49 0.43 -4.63 -0.78 11.27 4.64 -0.82%
2021 0.80 1.11 0.90 3.56 0.68 -1.54 -2.96 -1.75 -2.31 2.37 -2.92 1.89 -0.43%
2022 -2.95 1.13 2.67 -4.88 -1.71 -8.58 1.59 -0.77 -9.02 -3.13 13.04 -0.40 -13.85%
2023 7.37 -7.01 2.15 -1.70 -2.04 1.94 3.50 -4.41 -1.54 -3.32 6.12 6.89 +6.96%
2024 -3.72 4.67 2.36 -1.20 1.58 3.89 -2.03 2.06 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.87% 14.63% 13.50% 14.43% 15.78%
Коэффициент Шарпа 0.59 0.71 0.92 -0.28 -0.13
Лучший месяц +6.89% +4.67% +6.89% +13.04% +13.04%
Худший месяц -3.72% -2.03% -4.41% -9.02% -16.58%
Максимальный убыток -10.18% -10.18% -10.18% -26.52% -34.87%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 6.3900 +11.63% +5.28%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 7.5000 +16.30% -0.83%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 7.4200 +14.36% +5.57%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 8.8800 +11.72% +3.52%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 7.9200 +15.95% -1.45%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 9.5000 +10.76% -5.21%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 27.8500 +10.82% -5.11%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 24.5700 +16.17% +0.82%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 14.3400 +16.02% +0.42%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 16.0300 +14.01% +6.87%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... paying dividend 6.5600 +16.15% +0.48%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 7.3000 +15.07% -2.03%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 21.3600 +15.09% -2.02%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 19.2800 +14.35% -3.74%
Janus Henderson Horizon Asian Di... paying dividend 6.5800 +13.05% +4.25%
Janus Henderson Horizon Asian Di... reinvestment 19.2900 +13.07% +4.33%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... paying dividend 8.0200 +14.05% +6.89%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.53%
6 месяцев  
+6.71%
1 год  
+15.95%
3 года
  -1.45%
5 лет  
+7.63%
10 лет     -
С самого начала  
+22.28%
Год
2023  
+6.96%
2022
  -13.85%
2021
  -0.43%
2020
  -0.82%
2019  
+19.22%
2018
  -12.47%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.10 USD
02.04.2024 0.11 USD
02.01.2024 0.04 USD
02.10.2023 0.11 USD
03.07.2023 0.13 USD
03.04.2023 0.09 USD
02.01.2023 0.07 USD
03.10.2022 0.17 USD
01.07.2022 0.18 USD
01.10.2021 0.27 USD
01.07.2021 0.24 USD
01.04.2021 0.13 USD
04.01.2021 0.10 USD
01.10.2020 0.27 USD
01.07.2020 0.23 USD
01.04.2020 0.11 USD
02.01.2020 0.11 USD
01.10.2019 0.22 USD
01.07.2019 0.24 USD
01.04.2019 0.11 USD
01.10.2018 0.27 USD
02.07.2018 0.23 USD
02.10.2017 0.23 USD
03.07.2017 0.18 USD
03.04.2017 0.03 USD