RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund F3q USD/  LU1492019390  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,9100USD +0,38% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Janus Henderson Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,66 2,90 2,44 3,07 0,09 0,09 2,59 -0,45 3,70 -
2018 5,22 -3,39 -1,63 -0,61 -0,96 -3,62 2,65 -0,91 0,37 -8,96 1,03 -1,74 -12,47%
2019 6,45 1,76 2,31 1,24 -4,31 5,97 -0,95 -3,82 1,98 3,67 -0,77 4,83 +19,22%
2020 -6,16 -5,46 -16,58 11,06 0,00 2,41 6,49 0,43 -4,63 -0,78 11,27 4,64 -0,82%
2021 0,80 1,11 0,90 3,56 0,68 -1,54 -2,96 -1,75 -2,31 2,37 -2,92 1,89 -0,43%
2022 -2,95 1,13 2,67 -4,88 -1,71 -8,58 1,59 -0,77 -9,02 -3,13 13,04 -0,40 -13,85%
2023 7,37 -7,01 2,15 -1,70 -2,04 1,94 3,50 -4,41 -1,54 -3,32 6,12 6,89 +6,96%
2024 -3,72 4,67 2,36 -1,20 1,58 3,89 -2,03 2,06 5,30 -3,62 1,93 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,50% 14,33% 13,41% 14,52% 15,90%
Sharpe ráta 0,76 0,86 1,44 -0,18 -0,14
Legjobb hónap +6,89% +5,30% +6,89% +13,04% +13,04%
Legrosszabb hónap -3,72% -3,62% -3,72% -9,02% -16,58%
Maximális veszteség -10,18% -10,18% -10,18% -26,48% -34,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,4900 +15,96% +8,05%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,5000 +22,76% +1,99%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,6200 +21,51% +9,36%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 9,0200 +16,12% +6,31%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,9100 +22,35% +1,30%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 9,6200 +18,31% -1,21%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 29,1800 +18,28% -1,25%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 25,4300 +22,61% +3,67%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 14,8300 +22,36% +3,20%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 17,0400 +21,19% +10,79%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 6,5500 +22,40% +3,24%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 7,2800 +21,41% +0,71%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 22,0600 +21,41% +0,73%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 19,8900 +20,69% -1,04%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Osztalékfizetés 6,7500 +20,21% +8,21%
Janus Henderson Horizon Asian Di... Újrabefektetés 20,4700 +20,20% +8,08%
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3... Osztalékfizetés 8,2300 +21,12% +10,74%

Teljesítmény

YTD  
+11,25%
6 Hónap  
+7,46%
1 Év  
+22,35%
3 Év  
+1,30%
5 Év  
+4,11%
10 Év     -
Kezdettől  
+26,50%
Év
2023  
+6,96%
2022
  -13,85%
2021
  -0,43%
2020
  -0,82%
2019  
+19,22%
2018
  -12,47%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,29 USD
2024. 07. 01. 0,10 USD
2024. 04. 02. 0,11 USD
2024. 01. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,11 USD
2023. 07. 03. 0,13 USD
2023. 04. 03. 0,09 USD
2023. 01. 02. 0,07 USD
2022. 10. 03. 0,17 USD
2022. 07. 01. 0,18 USD
2021. 10. 01. 0,27 USD
2021. 07. 01. 0,24 USD
2021. 04. 01. 0,13 USD
2021. 01. 04. 0,10 USD
2020. 10. 01. 0,27 USD
2020. 07. 01. 0,23 USD
2020. 04. 01. 0,11 USD
2020. 01. 02. 0,11 USD
2019. 10. 01. 0,22 USD
2019. 07. 01. 0,24 USD
2019. 04. 01. 0,11 USD
2018. 10. 01. 0,27 USD
2018. 07. 02. 0,23 USD
2017. 10. 02. 0,23 USD
2017. 07. 03. 0,18 USD
2017. 04. 03. 0,03 USD