Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Income Fund A5m HKD/ LU2461273364 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.2300HKD | +0.42% | paying dividend | Real Estate Asia/Pacific | Janus Henderson Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -1.69 | -5.01 | 3.45 | -4.29 | -7.78 | -4.61 | 7.39 | -0.29 | - |
| 2023 | 5.73 | -4.59 | -2.41 | 2.39 | -5.43 | -0.36 | 2.10 | -2.16 | -3.20 | -6.14 | 6.43 | 6.47 | -2.31% |
| 2024 | -3.35 | -1.29 | 5.69 | -3.15 | -3.31 | -3.11 | 6.01 | 5.19 | 1.51 | -6.50 | -1.11 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.15% | 13.52% | 13.66% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.61 | -0.62 | 0.18 | - | - |
| Лучший месяц | +6.47% | +6.01% | +6.47% | +7.39% | - |
| Худший месяц | -6.50% | -6.50% | -6.50% | -7.78% | - |
| Максимальный убыток | -9.84% | -8.75% | -9.84% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HKD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | paying dividend | 15.3100 | +3.91% | -23.55% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | paying dividend | 14.2300 | +5.49% | - | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | reinvestment | 19.3200 | +7.63% | -19.83% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | reinvestment | 17.9200 | +6.54% | -13.97% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | paying dividend | 10.7900 | +6.61% | -22.03% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | reinvestment | 14.5300 | +5.90% | -23.45% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | reinvestment | 15.1100 | +5.66% | -16.24% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | paying dividend | 7.5700 | +7.50% | -20.10% | |
| Janus Henderson Horizon Asia-Pac... | reinvestment | 16.2800 | +6.61% | -22.03% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -4.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -2.70% | ||
| 1 год | +5.49% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -18.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | -2.31% | ||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.09 HKD |
| 02.09.2024 | 0.09 HKD |
| 01.08.2024 | 0.09 HKD |
| 01.07.2024 | 0.08 HKD |
| 03.06.2024 | 0.08 HKD |
| 07.05.2024 | 0.09 HKD |
| 02.04.2024 | 0.09 HKD |
| 29.02.2024 | 0.09 HKD |
| 01.02.2024 | 0.09 HKD |
| 04.01.2024 | 0.09 HKD |
| 01.12.2023 | 0.09 HKD |
| 02.11.2023 | 0.08 HKD |
| 02.10.2023 | 0.09 HKD |
| 01.09.2023 | 0.09 HKD |
| 01.08.2023 | 0.09 HKD |
| 03.07.2023 | 0.09 HKD |
| 01.06.2023 | 0.09 HKD |
| 03.04.2023 | 0.10 HKD |
| 01.03.2023 | 0.10 HKD |
| 01.02.2023 | 0.11 HKD |
| 03.10.2022 | 0.10 HKD |
| 01.08.2022 | 0.11 HKD |
| 01.07.2022 | 0.11 HKD |
| 01.06.2022 | 0.12 HKD |
