NAV06/11/2024 Var.+0.2700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
68.3000EUR +0.40% paying dividend Equity Europe Janus Henderson Inv. 

Investment strategy

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen im EWR (und im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz im EWR oder im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
 

Investment goal

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Europe
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe Small Cap Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: 01/07/2024
Banca depositaria: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Ollie Beckett, Rory Stokes, Julia Scheufler
Volume del fondo: 1.22 bill.  EUR
Data di lancio: 06/06/2017
Investment focus: Small Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.20%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.65%
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Janus Henderson Inv.
Indirizzo: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.janushenderson.com/
 

Attività

Stocks
 
97.35%
Cash
 
2.65%

Paesi

United Kingdom
 
22.35%
Germany
 
15.98%
France
 
12.65%
Netherlands
 
7.99%
Sweden
 
7.96%
Switzerland
 
6.56%
Denmark
 
4.14%
Spain
 
3.90%
Belgium
 
3.87%
Italy
 
3.51%
Cash
 
2.65%
Ireland
 
1.82%
Portugal
 
1.24%
Austria
 
1.14%
Greece
 
0.74%
Altri
 
3.50%

Filiali

Industry
 
29.67%
IT/Telecommunication
 
21.27%
Consumer goods
 
16.33%
Finance
 
14.13%
Commodities
 
6.65%
Healthcare
 
3.53%
Cash
 
2.65%
real estate
 
2.12%
Energy
 
1.52%
Altri
 
2.13%