iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH) I1 CHF/  CH0244030307  /

Fonds
NAV19/07/2024 Diferencia-3.7200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,684.2200CHF -0.22% reinvestment Equity Worldwide BlackRock AM (CH) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl an Large- und Mid-Cap-Segmenten der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern ausser der Schweiz bieten. Zum 31. Dezember 2015 umfasste der Referenzindex folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, oder sonstige Eigenkapitalpapiere, die eine aehnliche Wertentwicklung wie bestimmte darin enthaltene Wertpapiere aufweisen. Auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) (d.h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zaehlen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD ist ggf. beschränkt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl an Large- und Mid-Cap-Segmenten der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern ausser der Schweiz bieten. Zum 31. Dezember 2015 umfasste der Referenzindex folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI Developed World ex Switzerland Net Index
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: Kieran Doyle
Volumen de fondo: 992.59 millones  CHF
Fecha de fundación: 25/02/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 6.00%
Max. Comisión de administración: 0.15%
Inversión mínima: 20,000,000.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 6.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BlackRock AM (CH)
Dirección: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Activos

Stocks
 
100.00%

Países

United States of America
 
72.75%
Japan
 
5.98%
United Kingdom
 
4.05%
Global
 
3.47%
France
 
3.17%
Canada
 
3.13%
Germany
 
2.30%
Australia
 
1.92%
Netherlands
 
1.36%
Denmark
 
1.01%
Sweden
 
0.86%

Sucursales

IT
 
24.91%
various sectors
 
18.10%
Finance
 
15.23%
Healthcare
 
11.25%
Industry
 
11.09%
Consumer goods, cyclical
 
6.25%
Energy
 
4.57%
Commodities
 
3.72%
Utilities
 
2.67%
real estate
 
2.21%