iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH) I1 CHF/  CH0244030307  /

Fonds
NAV2024-07-01 Chg.+14.3600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,697.2800CHF +0.85% reinvestment Equity Worldwide BlackRock AM (CH) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl an Large- und Mid-Cap-Segmenten der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern ausser der Schweiz bieten. Zum 31. Dezember 2015 umfasste der Referenzindex folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, oder sonstige Eigenkapitalpapiere, die eine aehnliche Wertentwicklung wie bestimmte darin enthaltene Wertpapiere aufweisen. Auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) (d.h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zaehlen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD ist ggf. beschränkt.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World ex Switzerland Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex soll eine repräsentative Auswahl an Large- und Mid-Cap-Segmenten der Aktienmärkte in den entwickelten Ländern ausser der Schweiz bieten. Zum 31. Dezember 2015 umfasste der Referenzindex folgende Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, die USA und das Vereinigte Königreich. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Developed World ex Switzerland Net Index
Business year start: 08-01
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: Kieran Doyle
Fund volume: 999.98 mill.  CHF
Launch date: 2019-02-25
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 20,000,000.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 6.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (CH)
Address: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
Country: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
72.75%
Japan
 
5.98%
United Kingdom
 
4.05%
Global
 
3.47%
France
 
3.17%
Canada
 
3.13%
Germany
 
2.30%
Australia
 
1.92%
Netherlands
 
1.36%
Denmark
 
1.01%
Sweden
 
0.86%

Branches

IT
 
24.91%
various sectors
 
18.10%
Finance
 
15.23%
Healthcare
 
11.25%
Industry
 
11.09%
Consumer goods, cyclical
 
6.25%
Energy
 
4.57%
Commodities
 
3.72%
Utilities
 
2.67%
real estate
 
2.21%