iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF/  CH0385767717  /

Fonds
NAV01/11/2024 Diferencia+14.6699 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,068.9399CHF +1.39% paying dividend Equity Mixed Sectors BlackRock AM (CH) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind wider. Es handelt sich um einen breit angelegten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, aber Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Free Float-Faktor von weniger als 20% ausschließt. Der Referenzindex ist bestrebt, die Entwicklung des gesamten schweizerischen Aktienmarkts abzubilden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float- Basis. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Referenzindex nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Eigenkapitalpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte darin enthaltene Wertpapiere aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind wider. Es handelt sich um einen breit angelegten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, aber Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Free Float-Faktor von weniger als 20% ausschließt. Der Referenzindex ist bestrebt, die Entwicklung des gesamten schweizerischen Aktienmarkts abzubilden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float- Basis.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: Switzerland
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: Swiss Performance Index (SPI®)
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung München
País de origen: Switzerland
Permiso de distribución: Switzerland
Gestor de fondo: BlackRock Asset Management Schweiz AG
Volumen de fondo: 412.14 millones  CHF
Fecha de fundación: 22/09/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 6.00%
Max. Comisión de administración: 0.10%
Inversión mínima: 20,000,000.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 6.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: BlackRock AM (CH)
Dirección: Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich
País: Switzerland
Internet: www.blackrock.com
 

Activos

Stocks
 
100.00%

Países

Switzerland
 
99.99%
Otros
 
0.01%

Sucursales

Healthcare
 
32.33%
Basic Consumer Goods
 
18.64%
Finance
 
17.60%
Industry
 
12.85%
Commodities
 
8.72%
Consumer goods, cyclical
 
5.47%
IT
 
1.91%
real estate
 
1.35%
Telecomunication
 
0.91%
Utilities
 
0.22%