iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF
CH0385767717
iShares SPI® Equity Index Fund (CH) I NT A CHF/ CH0385767717 /
NAV01/11/2024 |
Diferencia+14.6699 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,068.9399CHF |
+1.39% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
BlackRock AM (CH) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind wider. Es handelt sich um einen breit angelegten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, aber Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Free Float-Faktor von weniger als 20% ausschließt. Der Referenzindex ist bestrebt, die Entwicklung des gesamten schweizerischen Aktienmarkts abzubilden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float- Basis.
Zur Erzielung einer Rendite, die der des Referenzindex nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Eigenkapitalpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte darin enthaltene Wertpapiere aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage an, welche die Rendite des Swiss Performance Index (SPI®) (Referenzindex des Fonds) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex spiegelt die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Unternehmen, die an der SIX Swiss Exchange notiert sind wider. Es handelt sich um einen breit angelegten Aktienindex, der Unternehmen mit einer Primärnotierung an der SIX Swiss Exchange umfasst, aber Investmentgesellschaften und Aktien mit einem Free Float-Faktor von weniger als 20% ausschließt. Der Referenzindex ist bestrebt, die Entwicklung des gesamten schweizerischen Aktienmarkts abzubilden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float- Basis.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
Switzerland |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
Swiss Performance Index (SPI®) |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung München |
País de origen: |
Switzerland |
Permiso de distribución: |
Switzerland |
Gestor de fondo: |
BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Volumen de fondo: |
412.14 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
22/09/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.10% |
Inversión mínima: |
20,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
6.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BlackRock AM (CH) |
Dirección: |
Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Países
Switzerland |
|
99.99% |
Otros |
|
0.01% |
Sucursales
Healthcare |
|
32.33% |
Basic Consumer Goods |
|
18.64% |
Finance |
|
17.60% |
Industry |
|
12.85% |
Commodities |
|
8.72% |
Consumer goods, cyclical |
|
5.47% |
IT |
|
1.91% |
real estate |
|
1.35% |
Telecomunication |
|
0.91% |
Utilities |
|
0.22% |