iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IE00B3ZW0K18
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)/ IE00B3ZW0K18 /
NAV2024-07-26 |
Chg.+1.2452 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
114.6773EUR |
+1.10% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt ferner einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Euro-Währung im Index im Einklang mit der S&P Hedged Indices-Methode gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Investment goal
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500 Index |
Business year start: |
12-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Advisors (UK) Limited |
Fund volume: |
5.72 bill.
EUR
|
Launch date: |
2010-09-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Stocks |
|
98.18% |
Cash |
|
1.63% |
Mutual Funds |
|
0.19% |
Countries
United States of America |
|
95.20% |
Ireland |
|
1.93% |
Cash |
|
1.63% |
Switzerland |
|
0.40% |
Netherlands |
|
0.21% |
Curacao |
|
0.15% |
Bermuda |
|
0.11% |
Others |
|
0.37% |
Branches
IT/Telecommunication |
|
41.10% |
Consumer goods |
|
13.63% |
Finance |
|
12.18% |
Healthcare |
|
11.50% |
Industry |
|
9.74% |
Energy |
|
3.58% |
Utilities |
|
2.21% |
Commodities |
|
2.12% |
real estate |
|
2.12% |
Cash |
|
1.63% |
Others |
|
0.19% |