iShares J.P. Morgan EUR EM Bond UE
IE00B6TQLL84
iShares J.P. Morgan EUR EM Bond UE/ IE00B6TQLL84 /
NAV02/08/2024 |
Chg.+0.0044 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
4.2258EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Stratégie d'investissement
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen ("fv") Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, fest und/oder variabel verzinslichen Schwellenländeranleihen ab, die von staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten begeben werden. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen für ein Schwellenland entsprechen. Der Index wendet keine Anforderung an ein minimales Kreditrating (d. h. ein festgelegtes Niveau an Kreditwürdigkeit) für seine Bestandteile an, und es können Anleihen, die sich in Verzug befinden, aufgenommen werden. Anleihen müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens zweieinhalb Jahre bis zur Fälligkeit haben sowie einen Nominalwert von mindestens 500 Millionen EUR aufweisen und sie müssen international durch Euroclear oder eine andere außerhalb des ausgebenden Landes ansässige Organisation abgewickelt werden. Die Obergrenze für jedes Land beträgt 10 %. Der Index wird monatlich neu gewichtet.
Objectif d'investissement
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen ("fv") Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
16/05/2024 |
Banque dépositaire: |
State Street Custodial Serv. (Ire.) Lim |
Domicile: |
Ireland |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
27.13 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
29/03/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.00% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
BlackRock AM (IE) |
Adresse: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Pays
Romania |
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9.09% |
Poland |
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7.73% |
Mexico |
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6.18% |
Croatia |
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5.78% |
Hungary |
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5.74% |
Bulgaria |
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5.56% |
Latvia |
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5.53% |
Lithuania |
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5.23% |
Turkey |
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5.12% |
Indonesia |
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4.98% |
Chile |
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4.67% |
China |
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3.86% |
Serbia |
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3.54% |
Cote d'Ivoire |
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3.10% |
Peru |
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2.33% |
Autres |
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21.56% |