iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
IE00B7J7TB45
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)/ IE00B7J7TB45 /
NAV03/09/2024 |
Chg.+0.1511 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
90.4182USD |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Der Index misst die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen. Der Index besteht aus Anleihen, die von Unternehmen in Schwellen- und Industriemärkten weltweit mit einer Mindestlaufzeit von mindestens einem Jahr und in Übereinstimmung mit den vom Indexanbieter festgelegten Mindestgrößenschwellen ausgegeben werden. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index |
Business year start: |
29/02 |
Last Distribution: |
14/03/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom, Czech Republic |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland |
Fund volume: |
4.11 bill.
USD
|
Launch date: |
24/09/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
99.22% |
Mutual Funds |
|
0.78% |
Countries
United States of America |
|
55.59% |
United Kingdom |
|
6.32% |
France |
|
6.15% |
Netherlands |
|
5.30% |
Canada |
|
4.65% |
Japan |
|
2.28% |
Germany |
|
2.27% |
Australia |
|
1.82% |
Spain |
|
1.81% |
Luxembourg |
|
1.40% |
Italy |
|
1.28% |
Ireland |
|
1.04% |
Switzerland |
|
0.99% |
Cayman Islands |
|
0.79% |
Sweden |
|
0.70% |
Others |
|
7.61% |
Currencies
US Dollar |
|
67.43% |
Euro |
|
23.34% |
British Pound |
|
3.92% |
Canadian Dollar |
|
3.14% |
Australian Dollar |
|
0.65% |
Japanese Yen |
|
0.47% |
Swiss Franc |
|
0.29% |
Others |
|
0.76% |