iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H
IE00BF11F458
iShares $ Floating Rate Bd.U.E.EUR D H/ IE00BF11F458 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение+0.0006 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 4.4240EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (IE) Lim |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
BlackRock Asset Management Ireland Limit |
| Объем фонда: |
3.23 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
08.08.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
BlackRock AM (IE) |
| Адрес: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.blackrock.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.00% |
| Mutual Funds |
|
0.52% |
| Cash |
|
0.48% |
Страны
| United States of America |
|
31.81% |
| Supranational |
|
14.89% |
| Canada |
|
7.05% |
| Australia |
|
6.53% |
| United Kingdom |
|
3.28% |
| Japan |
|
2.81% |
| Netherlands |
|
2.48% |
| France |
|
1.83% |
| Sweden |
|
1.37% |
| Switzerland |
|
1.19% |
| Cash |
|
0.48% |
| Singapore |
|
0.36% |
| Korea, Republic Of |
|
0.28% |
| Finland |
|
0.25% |
| Spain |
|
0.22% |
| Другие |
|
25.17% |
