iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE
IE00BF5GB717
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE/ IE00BF5GB717 /
NAV31.10.2024 |
Diff.+0,0011 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
5,1217EUR |
+0,02% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat und pro Einzelanleihe mindestens €300 Mio. ausstehen haben. Das Engagement pro Emittent ist auf 3 % begrenzt.
Investmentziel
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
16.05.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsvolumen: |
661,21 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
27.06.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (IE) |
Adresse: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Land: |
Vereinigtes Königreich |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,70% |
Fonds |
|
1,30% |
Länder
Kanada |
|
18,56% |
Frankreich |
|
15,42% |
Niederlande |
|
12,54% |
USA |
|
10,31% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,87% |
Schweden |
|
5,89% |
Spanien |
|
5,61% |
Deutschland |
|
4,27% |
Italien |
|
3,94% |
Australien |
|
3,09% |
Schweiz |
|
2,90% |
Luxemburg |
|
1,72% |
Finnland |
|
1,48% |
Dänemark |
|
0,37% |
Sonstige |
|
5,03% |
Währungen
Euro |
|
98,70% |
Sonstige |
|
1,30% |