NAV31.10.2024 Diff.+0,0011 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5,1217EUR +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit BlackRock AM (IE) 

Investmentstrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat und pro Einzelanleihe mindestens €300 Mio. ausstehen haben. Das Engagement pro Emittent ist auf 3 % begrenzt.
 

Investmentziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 16.05.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsvolumen: 661,21 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.06.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock AM (IE)
Adresse: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,70%
Fonds
 
1,30%

Länder

Kanada
 
18,56%
Frankreich
 
15,42%
Niederlande
 
12,54%
USA
 
10,31%
Vereinigtes Königreich
 
8,87%
Schweden
 
5,89%
Spanien
 
5,61%
Deutschland
 
4,27%
Italien
 
3,94%
Australien
 
3,09%
Schweiz
 
2,90%
Luxemburg
 
1,72%
Finnland
 
1,48%
Dänemark
 
0,37%
Sonstige
 
5,03%

Währungen

Euro
 
98,70%
Sonstige
 
1,30%