iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE
IE00BF5GB717
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE/ IE00BF5GB717 /
NAV22/08/2024 |
Chg.+0.0022 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.0807EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index |
Business year start: |
01/11 |
Last Distribution: |
16/05/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
567.77 mill.
EUR
|
Launch date: |
27/06/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Bonds |
|
99.49% |
Mutual Funds |
|
0.51% |
Countries
Canada |
|
19.64% |
France |
|
15.02% |
Netherlands |
|
12.48% |
United States of America |
|
10.87% |
United Kingdom |
|
9.84% |
Spain |
|
5.76% |
Sweden |
|
5.26% |
Germany |
|
4.75% |
Italy |
|
3.95% |
Australia |
|
3.28% |
Switzerland |
|
3.00% |
Luxembourg |
|
1.85% |
Finland |
|
1.62% |
Denmark |
|
0.43% |
Others |
|
2.25% |