iShares EUR Floating Rate Bond ESG UE/  IE00BF5GB717  /

Fonds
NAV22/08/2024 Chg.+0.0022 Type of yield Investment Focus Investment company
5.0807EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Business year start: 01/11
Last Distribution: 16/05/2024
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 567.77 mill.  EUR
Launch date: 27/06/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
99.49%
Mutual Funds
 
0.51%

Countries

Canada
 
19.64%
France
 
15.02%
Netherlands
 
12.48%
United States of America
 
10.87%
United Kingdom
 
9.84%
Spain
 
5.76%
Sweden
 
5.26%
Germany
 
4.75%
Italy
 
3.95%
Australia
 
3.28%
Switzerland
 
3.00%
Luxembourg
 
1.85%
Finland
 
1.62%
Denmark
 
0.43%
Others
 
2.25%

Currencies

Euro
 
99.49%
Others
 
0.51%