iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)/  DE0006289499  /

Fonds
NAV19.07.2024 Zm.-0,3726 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
117,9682EUR -0,31% płacące dywidendę Obligacje ETF Obligacyjne BlackRock AM (DE) 

Strategia inwestycyjna

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index). The Index measures the performance of German government bonds traded on the Eurex Bonds® platform with a remaining time to maturity between 5.5 and 10.5 years. Only bonds denominated in Euros with a minimum amount outstanding of EUR 4 billion are included in the Index. The Index is rebalanced on a monthly basis and uses a market-value weighted methodology with the maximum weighting of any individual bond limited to 30%. In order to achieve its investment objective, the Fund mostly invests in interest-bearing securities that are mainly issued by government entities in Germany.
 

Cel inwestycyjny

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Total return index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Niemcy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 15.05.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: BlackRock AM Deutschland AG
Aktywa: 307,49 mln  EUR
Data startu: 11.06.2003
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: BlackRock AM (DE)
Adres: Lenbachplatz 1, 80333, München
Kraj: Niemcy
Internet: www.blackrock.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,94%
Inne
 
0,06%

Kraje

Niemcy
 
99,94%
Inne
 
0,06%

Waluty

Euro
 
99,94%
Inne
 
0,06%