iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist/  DE0006289473  /

Fonds
NAV22.08.2024 Diff.-0,0262 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
79,1359EUR -0,03% ausschüttend Anleihen ETF Anleihen BlackRock AM (DE) 

Investmentstrategie

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
 

Investmentziel

Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: Deutschland
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 16.08.2024
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Fondsvolumen: 284,94 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 11.06.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BlackRock AM (DE)
Adresse: Lenbachplatz 1, 80333, München
Land: Deutschland
Internet: www.blackrock.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%

Länder

Deutschland
 
98,64%
Sonstige
 
1,36%

Währungen

Euro
 
99,94%
Sonstige
 
0,06%