iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist
DE0006289473
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist/ DE0006289473 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,0262 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
79,1359EUR |
-0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
ETF Anleihen
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Investmentstrategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Investmentziel
Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Deutschland |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
16.08.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Fondsvolumen: |
284,94 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
11.06.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (DE) |
Adresse: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,94% |
Sonstige |
|
0,06% |
Länder
Deutschland |
|
98,64% |
Sonstige |
|
1,36% |
Währungen
Euro |
|
99,94% |
Sonstige |
|
0,06% |