iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist/ DE0006289473 /
Стоимость чистых активов27.06.2024 | Изменение+0.0150 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
78.4664EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds ETF Bonds | BlackRock AM (DE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | - | - | -0.08 | -0.24 | 0.79 | -0.42 | 0.07 | 0.66 | - |
2004 | 0.36 | 0.69 | 0.36 | -0.34 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.52 | 0.08 | 0.47 | 0.35 | 0.03 | +3.00% |
2005 | 0.34 | 0.06 | 0.22 | 0.60 | 0.32 | 0.46 | -0.15 | 0.18 | -0.07 | -0.26 | -0.04 | 0.12 | +1.79% |
2006 | 0.04 | 0.10 | -0.18 | 0.07 | 0.33 | -0.02 | 0.34 | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.33 | -0.07 | +1.51% |
2007 | 0.14 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | -0.12 | 0.20 | 0.62 | 0.85 | 0.22 | 0.25 | 0.74 | -0.05 | +3.53% |
2008 | 1.28 | 0.72 | -0.43 | -0.21 | -0.59 | -0.19 | 0.86 | 0.63 | 1.33 | 1.80 | 0.93 | 0.81 | +7.13% |
2009 | 0.53 | 0.52 | 0.24 | -0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.41 | 0.02 | 0.31 | 0.11 | +2.83% |
2010 | 0.36 | 0.54 | 0.12 | 0.35 | 0.60 | -0.04 | -0.38 | 0.50 | -0.38 | -0.26 | 0.37 | 0.13 | +1.93% |
2011 | -0.82 | -0.04 | -0.27 | 0.07 | 0.52 | 0.17 | 0.76 | 1.03 | 0.27 | 0.03 | 0.51 | 0.23 | +2.47% |
2012 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | 0.23 | 0.16 | -0.20 | 0.32 | -0.09 | -0.10 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | +0.24% |
2013 | -0.49 | 0.46 | 0.06 | -0.06 | -0.19 | -0.12 | 0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | -0.19 | -0.31% |
2014 | 0.32 | -0.13 | -0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | -0.05 | -0.06 | 0.11 | +0.48% |
2015 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | -0.22 | +0.08% |
2016 | 0.22 | 0.11 | -0.20 | -0.06 | 0.01 | 0.20 | -0.10 | -0.09 | 0.04 | -0.19 | 0.18 | -0.01 | +0.12% |
2017 | -0.21 | 0.30 | -0.38 | -0.06 | -0.10 | -0.34 | 0.12 | 0.05 | -0.12 | 0.05 | -0.16 | -0.18 | -1.03% |
2018 | -0.24 | 0.06 | 0.03 | -0.11 | 0.17 | -0.07 | -0.22 | 0.02 | -0.20 | 0.13 | -0.07 | -0.03 | -0.53% |
2019 | -0.19 | -0.13 | 0.12 | -0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.17 | -0.37 | -0.26 | -0.14 | -0.09 | -0.85% |
2020 | 0.01 | 0.13 | -0.27 | 0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.10 | -0.17 | -0.13 | -0.79% |
2021 | -0.06 | -0.21 | -0.02 | -0.07 | -0.11 | -0.06 | 0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.24 | 0.28 | -0.30 | -0.98% |
2022 | -0.28 | -0.05 | -0.89 | -0.61 | -0.23 | -0.30 | 0.77 | -1.44 | -0.96 | -0.29 | -0.12 | -0.73 | -5.04% |
2023 | 0.17 | -0.73 | 0.99 | 0.14 | 0.18 | -0.68 | 0.38 | 0.36 | -0.19 | 0.47 | 0.59 | 0.94 | +2.63% |
2024 | -0.04 | -0.57 | 0.32 | -0.22 | 0.16 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.34% | 1.32% | 1.36% | 1.85% | 1.47% |
Коэффициент Шарпа | -2.30 | -2.31 | -0.64 | -2.49 | -3.16 |
Лучший месяц | +0.94% | +0.94% | +0.94% | +0.99% | +0.99% |
Худший месяц | -0.57% | -0.57% | -0.68% | -1.44% | -1.44% |
Максимальный убыток | -0.71% | -0.75% | -0.75% | -6.45% | -8.37% |
Outperformance | +0.46% | - | -1.60% | -9.37% | -8.10% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx® Government Germ... | reinvestment | 6,151.8120 | +11.08% | +23.01% | |
iShares eb.rexx® Government Germ... | paying dividend | 78.4664 | +2.85% | -2.67% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.34% | ||
1 год | +2.85% | ||
3 года | -2.67% | ||
5 лет | -4.62% | ||
10 лет | -5.93% | ||
С самого начала | +20.13% | ||
Год | |||
2023 | +2.63% | ||
2022 | -5.04% | ||
2021 | -0.98% | ||
2020 | -0.79% | ||
2019 | -0.85% | ||
2018 | -0.53% | ||
2017 | -1.03% | ||
2016 | +0.12% | ||
2015 | +0.08% |
Дивиденды
15.05.2024 | 0.15 EUR |
15.02.2024 | 0.17 EUR |
15.11.2023 | 0.16 EUR |
16.08.2023 | 0.15 EUR |
15.05.2023 | 0.09 EUR |
15.02.2023 | 0.07 EUR |
15.11.2022 | 0.11 EUR |
16.08.2022 | 0.18 EUR |
16.05.2022 | 0.23 EUR |
15.02.2022 | 0.28 EUR |
15.11.2021 | 0.26 EUR |
16.08.2021 | 0.17 EUR |
17.05.2021 | 0.18 EUR |
15.02.2021 | 0.18 EUR |
16.11.2020 | 0.15 EUR |
17.08.2020 | 0.15 EUR |
15.05.2020 | 0.18 EUR |
17.02.2020 | 0.20 EUR |
15.11.2019 | 0.21 EUR |
16.08.2019 | 0.23 EUR |
15.05.2019 | 0.23 EUR |
15.02.2019 | 0.23 EUR |
15.11.2018 | 0.24 EUR |
16.08.2018 | 0.26 EUR |
15.05.2018 | 0.25 EUR |
02.01.2018 | 0.08 EUR |
15.11.2017 | 0.30 EUR |
16.08.2017 | 0.33 EUR |
15.05.2017 | 0.34 EUR |
15.02.2017 | 0.34 EUR |
15.11.2016 | 0.33 EUR |
16.08.2016 | 0.32 EUR |
17.05.2016 | 0.31 EUR |
15.02.2016 | 0.32 EUR |
16.11.2015 | 0.31 EUR |
17.08.2015 | 0.32 EUR |
15.05.2015 | 0.32 EUR |
16.02.2015 | 0.40 EUR |
17.11.2014 | 0.46 EUR |
18.08.2014 | 0.47 EUR |
15.05.2014 | 0.45 EUR |
17.02.2014 | 0.43 EUR |
15.11.2013 | 0.44 EUR |
15.08.2013 | 0.46 EUR |
15.05.2013 | 0.48 EUR |
15.02.2013 | 0.52 EUR |
15.11.2012 | 0.54 EUR |
15.08.2012 | 0.58 EUR |
15.05.2012 | 2.60 EUR |
16.05.2011 | 2.93 EUR |
17.05.2010 | 3.37 EUR |
15.05.2009 | 3.80 EUR |
15.05.2008 | 1.85 EUR |
15.02.2008 | 1.95 EUR |
15.05.2007 | 3.48 EUR |
15.05.2006 | 3.81 EUR |
16.05.2005 | 3.95 EUR |
17.05.2004 | 3.65 EUR |