iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR Dist/ DE0006289473 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.-0,0363 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 79,7023EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények ETF Bonds | BlackRock AM (DE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | -0,08 | -0,24 | 0,79 | -0,42 | 0,07 | 0,66 | - |
| 2004 | 0,36 | 0,69 | 0,36 | -0,34 | 0,02 | 0,09 | 0,34 | 0,52 | 0,08 | 0,47 | 0,35 | 0,03 | +3,00% |
| 2005 | 0,34 | 0,06 | 0,22 | 0,60 | 0,32 | 0,46 | -0,15 | 0,18 | -0,07 | -0,26 | -0,04 | 0,12 | +1,79% |
| 2006 | 0,04 | 0,10 | -0,18 | 0,07 | 0,33 | -0,02 | 0,34 | 0,31 | 0,16 | 0,09 | 0,33 | -0,07 | +1,51% |
| 2007 | 0,14 | 0,42 | 0,09 | 0,11 | -0,12 | 0,20 | 0,62 | 0,85 | 0,22 | 0,25 | 0,74 | -0,05 | +3,53% |
| 2008 | 1,28 | 0,72 | -0,43 | -0,21 | -0,59 | -0,19 | 0,86 | 0,63 | 1,33 | 1,80 | 0,93 | 0,81 | +7,13% |
| 2009 | 0,53 | 0,52 | 0,24 | -0,10 | 0,12 | 0,28 | 0,29 | 0,07 | 0,41 | 0,02 | 0,31 | 0,11 | +2,83% |
| 2010 | 0,36 | 0,54 | 0,12 | 0,35 | 0,60 | -0,04 | -0,38 | 0,50 | -0,38 | -0,26 | 0,37 | 0,13 | +1,93% |
| 2011 | -0,82 | -0,04 | -0,27 | 0,07 | 0,52 | 0,17 | 0,76 | 1,03 | 0,27 | 0,03 | 0,51 | 0,23 | +2,47% |
| 2012 | -0,02 | -0,06 | -0,03 | 0,23 | 0,16 | -0,20 | 0,32 | -0,09 | -0,10 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | +0,24% |
| 2013 | -0,49 | 0,46 | 0,06 | -0,06 | -0,19 | -0,12 | 0,04 | -0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,08 | -0,19 | -0,31% |
| 2014 | 0,32 | -0,13 | -0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,06 | 0,11 | +0,48% |
| 2015 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | -0,09 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,18 | -0,22 | +0,08% |
| 2016 | 0,22 | 0,11 | -0,20 | -0,06 | 0,01 | 0,20 | -0,10 | -0,09 | 0,04 | -0,19 | 0,18 | -0,01 | +0,12% |
| 2017 | -0,21 | 0,30 | -0,38 | -0,06 | -0,10 | -0,34 | 0,12 | 0,05 | -0,12 | 0,05 | -0,16 | -0,18 | -1,03% |
| 2018 | -0,24 | 0,06 | 0,03 | -0,11 | 0,17 | -0,07 | -0,22 | 0,02 | -0,20 | 0,13 | -0,07 | -0,03 | -0,53% |
| 2019 | -0,19 | -0,13 | 0,12 | -0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,17 | -0,37 | -0,26 | -0,14 | -0,09 | -0,85% |
| 2020 | 0,01 | 0,13 | -0,27 | 0,00 | -0,26 | 0,02 | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,10 | -0,17 | -0,13 | -0,79% |
| 2021 | -0,06 | -0,21 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | -0,06 | 0,11 | -0,16 | -0,13 | -0,24 | 0,28 | -0,30 | -0,98% |
| 2022 | -0,28 | -0,05 | -0,89 | -0,61 | -0,23 | -0,30 | 0,77 | -1,44 | -0,96 | -0,29 | -0,12 | -0,73 | -5,04% |
| 2023 | 0,17 | -0,73 | 0,99 | 0,14 | 0,18 | -0,68 | 0,38 | 0,36 | -0,19 | 0,47 | 0,59 | 0,94 | +2,63% |
| 2024 | -0,04 | -0,57 | 0,32 | -0,22 | 0,16 | 0,63 | 0,65 | 0,46 | 0,75 | -0,27 | 0,16 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,35% | 1,32% | 1,39% | 1,91% | 1,51% |
| Sharpe ráta | -0,46 | 1,19 | 0,36 | -1,74 | -2,33 |
| Legjobb hónap | +0,94% | +0,75% | +0,94% | +0,99% | +0,99% |
| Legrosszabb hónap | -0,57% | -0,27% | -0,57% | -1,44% | -1,44% |
| Maximális veszteség | -0,71% | -0,39% | -0,75% | -6,28% | -8,01% |
| Túlteljesítés | +0,46% | - | -1,60% | -9,37% | -8,10% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germ... | Osztalékfizetés | 79,7023 | +3,55% | -0,85% | |
| iShares eb.rexx® Government Germ... | Újrabefektetés | 6 430,1064 | +11,53% | +26,86% |
Teljesítmény
| YTD | +2,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,30% | ||
| 1 Év | +3,55% | ||
| 3 Év | -0,85% | ||
| 5 Év | -2,41% | ||
| 10 Év | -4,37% | ||
| Kezdettől | +22,22% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,63% | ||
| 2022 | -5,04% | ||
| 2021 | -0,98% | ||
| 2020 | -0,79% | ||
| 2019 | -0,85% | ||
| 2018 | -0,53% | ||
| 2017 | -1,03% | ||
| 2016 | +0,12% | ||
| 2015 | +0,08% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 16. | 0,13 EUR |
| 2024. 05. 15. | 0,15 EUR |
| 2024. 02. 15. | 0,17 EUR |
| 2023. 11. 15. | 0,16 EUR |
| 2023. 08. 16. | 0,15 EUR |
| 2023. 05. 15. | 0,09 EUR |
| 2023. 02. 15. | 0,07 EUR |
| 2022. 11. 15. | 0,11 EUR |
| 2022. 08. 16. | 0,18 EUR |
| 2022. 05. 16. | 0,23 EUR |
| 2022. 02. 15. | 0,28 EUR |
| 2021. 11. 15. | 0,26 EUR |
| 2021. 08. 16. | 0,17 EUR |
| 2021. 05. 17. | 0,18 EUR |
| 2021. 02. 15. | 0,18 EUR |
| 2020. 11. 16. | 0,15 EUR |
| 2020. 08. 17. | 0,15 EUR |
| 2020. 05. 15. | 0,18 EUR |
| 2020. 02. 17. | 0,20 EUR |
| 2019. 11. 15. | 0,21 EUR |
| 2019. 08. 16. | 0,23 EUR |
| 2019. 05. 15. | 0,23 EUR |
| 2019. 02. 15. | 0,23 EUR |
| 2018. 11. 15. | 0,24 EUR |
| 2018. 08. 16. | 0,26 EUR |
| 2018. 05. 15. | 0,25 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,08 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,30 EUR |
| 2017. 08. 16. | 0,33 EUR |
| 2017. 05. 15. | 0,34 EUR |
| 2017. 02. 15. | 0,34 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,33 EUR |
| 2016. 08. 16. | 0,32 EUR |
| 2016. 05. 17. | 0,31 EUR |
| 2016. 02. 15. | 0,32 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,31 EUR |
| 2015. 08. 17. | 0,32 EUR |
| 2015. 05. 15. | 0,32 EUR |
| 2015. 02. 16. | 0,40 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,46 EUR |
| 2014. 08. 18. | 0,47 EUR |
| 2014. 05. 15. | 0,45 EUR |
| 2014. 02. 17. | 0,43 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,44 EUR |
| 2013. 08. 15. | 0,46 EUR |
| 2013. 05. 15. | 0,48 EUR |
| 2013. 02. 15. | 0,52 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,54 EUR |
| 2012. 08. 15. | 0,58 EUR |
| 2012. 05. 15. | 2,60 EUR |
| 2011. 05. 16. | 2,93 EUR |
| 2010. 05. 17. | 3,37 EUR |
| 2009. 05. 15. | 3,80 EUR |
| 2008. 05. 15. | 1,85 EUR |
| 2008. 02. 15. | 1,95 EUR |
| 2007. 05. 15. | 3,48 EUR |
| 2006. 05. 15. | 3,81 EUR |
| 2005. 05. 16. | 3,95 EUR |
| 2004. 05. 17. | 3,65 EUR |
