iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
DE0006289499
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)/ DE0006289499 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0,3942 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
119,6450EUR |
+0,33% |
ausschüttend |
Anleihen
ETF Anleihen
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Investmentstrategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Investmentziel
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
Deutschland |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
16.08.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Fondsvolumen: |
309,06 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
11.06.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BlackRock AM (DE) |
Adresse: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,95% |
Sonstige |
|
0,05% |
Länder
Deutschland |
|
99,95% |
Sonstige |
|
0,05% |
Währungen
Euro |
|
99,95% |
Sonstige |
|
0,05% |