iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF/  IE00BMC7BF44  /

Fonds
NAV2024-08-05 Chg.+0.0577 Type of yield Investment Focus Investment company
5.0088USD +1.17% paying dividend Bonds ETF Bonds BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, eine Mindestemissionsgröße von 35 Mrd. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung und ein passendes Risikoprofil wie die fv Wertpapiere im Index aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) gehören. FD (einschließlich Devisengeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, eine Mindestemissionsgröße von 35 Mrd.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: China
Branch: ETF Bonds
Benchmark: FTSE Chinese Government Bond
Business year start: 06-01
Last Distribution: 2024-06-13
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: BlackRock Asset Management
Fund volume: 16.44 mill.  USD
Launch date: 2021-04-26
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Bonds
 
99.89%
Cash
 
0.11%

Countries

China
 
99.89%
Cash
 
0.11%

Currencies

Chinese Yuan Renminbi
 
99.94%
Others
 
0.06%