SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD H/  IE00BKT6RT64  /

Fonds
NAV05.08.2024 Zm.+0,0035 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,5374USD +0,06% płacące dywidendę Obligacje ETF Obligacyjne BlackRock AM (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - - - - 0,61 -
2020 0,79 1,37 0,96 1,72 -1,50 -1,03 -0,78 -0,59 -0,40 0,00 0,00 0,75 +1,24%
2021 -0,20 -0,40 0,40 0,40 0,40 -0,17 1,21 0,20 -0,20 -0,40 0,60 0,39 +2,24%
2022 0,60 -0,60 -0,20 0,20 0,60 -0,24 0,81 1,01 -0,20 0,80 -0,99 0,85 +2,64%
2023 0,20 0,20 0,80 0,99 0,79 0,85 0,78 0,97 -0,19 0,19 0,58 1,44 +7,86%
2024 1,15 1,13 0,37 0,74 0,74 1,20 1,10 0,28 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,67% 1,68% 1,62% 1,65% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,99 4,59 3,93 1,39 -
Najlepszy miesiąc +1,44% +1,20% +1,44% +1,44% +1,72%
Najgorszy miesiąc +0,28% +0,28% -0,19% -0,99% -1,50%
Maksymalna strata -0,56% -0,56% -0,56% -1,20% -
Przewaga wyników +7,20% - +1,37% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
iShares China CNY Bond UCITS ETF... płacące dywidendę 5,5338 +9,58% +17,33%
iShares China CNY Bond UCITS ETF... płacące dywidendę 5,3008 +7,10% +2,84%
iShares China CNY Bond UCITS ETF... płacące dywidendę 5,5374 +9,91% +18,81%
iShares China CNY Bond UCITS ETF... z reinwestycją 5,8498 +7,14% +3,90%
iShares China CNY Bond UCITS ETF... z reinwestycją 5,7573 +8,22% +12,67%
iShares China CNY Bond UCITS ETF... płacące dywidendę 5,1471 - -

Wyniki

YTD  
+6,90%
6 miesięcy  
+5,49%
1 rok  
+9,91%
3 lata  
+18,81%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+24,23%
Rok
2023  
+7,86%
2022  
+2,64%
2021  
+2,24%
2020  
+1,24%
 

Dywidendy

13.06.2024 0,06 USD
14.12.2023 0,06 USD
15.06.2023 0,06 USD
15.12.2022 0,06 USD
16.06.2022 0,07 USD
16.12.2021 0,07 USD
17.06.2021 0,07 USD
10.12.2020 0,07 USD
11.06.2020 0,07 USD
12.12.2019 0,01 USD