IQAM SRI SparTrust M AT/ AT0000A0NVC5 /
| NAV09.07.2024 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 115,8700EUR | +0,12% | z reinwestycją | Obligacje Europa | IQAM Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Kraj: | Austria |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 15.11.2022 |
| Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
| Aktywa: | 157,49 mln EUR |
| Data startu: | 01.03.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,09% |
| Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | IQAM Invest |
|---|---|
| Adres: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.iqam.com |
Aktywa
| Obligacje | 99,32% | |
| Gotówka | 0,68% |
Kraje
| Austria | 96,77% | |
| Gotówka | 0,68% | |
| Inne | 2,55% |
Waluty
| Euro | 99,32% | |
| Gotówka | 0,68% |
