IQAM SRI SparTrust M AT/ AT0000A0NVC5 /
NAV09.07.2024 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
115,8700EUR | +0,12% | z reinwestycją | Obligacje Europa | IQAM Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Kraj: | Austria |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | ICE BofA Austrian Government all maturities Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
Last Distribution: | 15.11.2022 |
Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH Filiale Wien |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer |
Aktywa: | 157,49 mln EUR |
Data startu: | 01.03.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,09% |
Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | IQAM Invest |
---|---|
Adres: | Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.iqam.com |
Aktywa
Obligacje | 99,32% | |
Gotówka | 0,68% |
Kraje
Austria | 96,77% | |
Gotówka | 0,68% | |
Inne | 2,55% |
Waluty
Euro | 99,32% | |
Gotówka | 0,68% |