INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.2000EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Central and Eastern Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
14.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
UAB INVL Asset Management |
| Объем фонда: |
41.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.10.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
| Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Страны
| Poland |
|
16.28% |
| Lithuania |
|
14.89% |
| Romania |
|
10.49% |
| Estonia |
|
8.19% |
| Czech Republic |
|
6.49% |
| United Kingdom |
|
5.19% |
| Другие |
|
38.47% |
