INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
| NAV04.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,4600EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
14.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
UAB INVL Asset Management |
| Aktywa: |
41,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.10.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
| Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Kraje
| Polska |
|
16,28% |
| Litwa |
|
14,89% |
| Rumunia |
|
10,49% |
| Estonia |
|
8,19% |
| Czechy |
|
6,49% |
| Wielka Brytania |
|
5,19% |
| Inne |
|
38,47% |
