INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,2000EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
UAB INVL Asset Management |
| Alap forgalma: |
41,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 10. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Országok
| Lengyelország |
|
16,28% |
| Litvánia |
|
14,89% |
| Románia |
|
10,49% |
| Észtország |
|
8,19% |
| Csehország |
|
6,49% |
| Egyesült Királyság |
|
5,19% |
| Egyéb |
|
38,47% |
