INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.6800EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
| 2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
| 2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 1.35 | 0.05 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.06% | 1.00% | 1.54% | 3.39% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.86 | 5.87 | 4.97 | -1.13 | - |
| Лучший месяц | +2.50% | +1.35% | +2.50% | +3.02% | - |
| Худший месяц | +0.05% | +0.05% | -0.37% | -6.75% | - |
| Максимальный убыток | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.46% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 93.6000 | +10.76% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 99.6800 | +11.31% | -0.57% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.64% | ||
| 1 год | +11.31% | ||
| 3 года | -0.57% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.50% | ||
| 2022 | -13.42% | ||
