INVL Emerging Europe Bond I/ LU2228214792 /
| NAV01/08/2024 | Var.+0.0500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 99.6800EUR | +0.05% | reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | -0.41 | -0.61 | -0.86 | -0.49 | - |
| 2022 | -1.08 | -6.75 | -0.98 | -1.54 | -0.70 | -3.34 | -0.02 | -0.38 | -1.66 | -0.99 | 3.02 | 0.40 | -13.42% |
| 2023 | 1.81 | -0.09 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 0.39 | -0.37 | 0.16 | 2.22 | 2.50 | +10.50% |
| 2024 | 1.53 | 0.51 | 0.84 | 0.43 | 0.90 | 0.42 | 1.35 | 0.05 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1.06% | 1.00% | 1.54% | 3.39% | -% |
| Indice di Sharpe | 6.86 | 5.87 | 4.97 | -1.13 | - |
| Mese migliore | +2.50% | +1.35% | +2.50% | +3.02% | - |
| Mese peggiore | +0.05% | +0.05% | -0.37% | -6.75% | - |
| Perdita massima | -0.19% | -0.19% | -0.82% | -18.46% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVL Emerging Europe Bond R | paying dividend | 93.6000 | +10.76% | - | |
| INVL Emerging Europe Bond I | reinvestment | 99.6800 | +11.31% | -0.57% |
Prestazione
| YTD | +6.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +4.64% | ||
| 1 anno | +11.31% | ||
| 3 anni | -0.57% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -0.39% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +10.50% | ||
| 2022 | -13.42% | ||
