NAV2024. 08. 22. Vált.-0,0050 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
40,9150USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds Invesco IM 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to aim to track the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Index is designed to measure US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will employ sampling techniques to select securities in the Index which may include but are not limited to index weighted average duration, industry sectors, country weights, liquidity and credit quality. The use of the sampling approach will result in the Fund holding a smaller number of securities than are in the underlying Index.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to aim to track the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Index is designed to measure US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg US Treasury Coupons Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 13.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 4,95 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 01. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,06%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco IM
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
100,00%

Devizák

US Dollár
 
100,00%