Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UE
IE00BKWD3C98
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UE/ IE00BKWD3C98 /
NAV19.07.2024 |
Diff.+0,0120 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
40,6770USD |
+0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
ETF Anleihen
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg US Treasury Coupons Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
13.06.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
4,95 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
22.01.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,06% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,75% |
Barmittel |
|
0,25% |
Länder
USA |
|
99,75% |
Barmittel |
|
0,25% |
Währungen
US-Dollar |
|
99,75% |
Sonstige |
|
0,25% |