NAV19.07.2024 Diff.+0,0120 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
40,6770USD +0,03% ausschüttend Anleihen ETF Anleihen Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg US Treasury Coupons Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 13.06.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 4,95 Mio.  USD
Auflagedatum: 22.01.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,06%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,75%
Barmittel
 
0,25%

Länder

USA
 
99,75%
Barmittel
 
0,25%

Währungen

US-Dollar
 
99,75%
Sonstige
 
0,25%