ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UE/  IE00BKWD3C98  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.07.2024 Изменение+0.0120 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40.6770USD +0.03% paying dividend Bonds ETF Bonds Invesco IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01%
2022 -0.11 -0.05 -0.13 -0.05 0.14 -0.25 0.11 0.06 -0.06 0.10 0.32 0.41 +0.49%
2023 0.35 0.22 0.62 0.26 0.23 0.40 0.44 0.43 0.42 0.45 0.53 0.54 +5.00%
2024 0.42 0.29 0.41 0.37 0.47 0.40 0.38 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.22% 0.22% 0.22% 0.39% -%
Коэффициент Шарпа 6.39 6.32 7.65 -2.50 -
Лучший месяц +0.54% +0.47% +0.54% +0.62% -
Худший месяц +0.29% +0.29% +0.29% -0.25% -
Максимальный убыток -0.05% -0.05% -0.05% -0.66% -
Outperformance +6.19% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... reinvestment 44.6852 +5.38% +8.37%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... paying dividend 39.8588 +5.03% +6.64%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... reinvestment 41.8021 +3.63% +2.59%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... paying dividend 40.6770 +5.37% +8.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.76%
6 месяцев  
+2.49%
1 год  
+5.37%
3 года  
+8.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.42%
Год
2023  
+5.00%
2022  
+0.49%
2021
  -0.01%
 

Дивиденды

13.06.2024 0.51 USD
14.03.2024 0.51 USD
14.12.2023 0.49 USD
14.09.2023 0.49 USD
15.06.2023 0.46 USD
16.03.2023 0.42 USD
15.12.2022 0.34 USD
15.09.2022 0.20 USD
16.06.2022 0.06 USD
17.03.2022 0.01 USD
16.12.2021 0.00 USD
16.09.2021 0.01 USD
17.06.2021 0.01 USD
18.03.2021 0.02 USD