RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UE/  IE00BKWD3C98  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.+0,0120 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
40,6770USD +0,03% Osztalékfizetés Kötvények ETF Bonds Invesco IM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,01 0,02 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,04 -0,01%
2022 -0,11 -0,05 -0,13 -0,05 0,14 -0,25 0,11 0,06 -0,06 0,10 0,32 0,41 +0,49%
2023 0,35 0,22 0,62 0,26 0,23 0,40 0,44 0,43 0,42 0,45 0,53 0,54 +5,00%
2024 0,42 0,29 0,41 0,37 0,47 0,40 0,38 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,22% 0,22% 0,22% 0,39% -%
Sharpe ráta 6,39 6,32 7,65 -2,50 -
Legjobb hónap +0,54% +0,47% +0,54% +0,62% -
Legrosszabb hónap +0,29% +0,29% +0,29% -0,25% -
Maximális veszteség -0,05% -0,05% -0,05% -0,66% -
Túlteljesítés +6,19% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... Újrabefektetés 44,6852 +5,38% +8,37%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... Osztalékfizetés 39,8588 +5,03% +6,64%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... Újrabefektetés 41,8021 +3,63% +2,59%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Yea... Osztalékfizetés 40,6770 +5,37% +8,37%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+2,49%
1 Év  
+5,37%
3 Év  
+8,37%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,42%
Év
2023  
+5,00%
2022  
+0,49%
2021
  -0,01%
 

Osztalék

2024. 06. 13. 0,51 USD
2024. 03. 14. 0,51 USD
2023. 12. 14. 0,49 USD
2023. 09. 14. 0,49 USD
2023. 06. 15. 0,46 USD
2023. 03. 16. 0,42 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 09. 15. 0,20 USD
2022. 06. 16. 0,06 USD
2022. 03. 17. 0,01 USD
2021. 12. 16. 0,00 USD
2021. 09. 16. 0,01 USD
2021. 06. 17. 0,01 USD
2021. 03. 18. 0,02 USD