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Invesco US Senior Loan Fund NX Monthly Distribution - USD/  LU0564079795  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,2300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,8700USD -0,27% ausschüttend Anleihen Nordamerika Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,36 0,36 0,13 0,64 0,31 -0,35 0,46 0,50 -0,18 -0,49 0,34 +2,75%
2022 0,39 -0,33 0,08 -0,12 -2,64 -2,68 1,50 1,82 -1,90 0,71 0,81 0,28 -2,17%
2023 2,32 0,82 -0,35 0,86 0,31 2,20 1,17 1,32 1,40 -0,39 0,98 1,45 +12,72%
2024 0,59 1,10 0,80 -0,14 0,97 0,78 0,72 0,39 0,65 0,24 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,45% 2,44% 2,28% 3,00% -%
Sharpe Ratio 1,86 1,90 2,55 0,82 -
Bester Monat +1,45% +0,97% +1,45% +2,32% -
Schlechtester Monat -0,14% -0,14% -0,39% -2,68% -
Maximaler Verlust -0,86% -0,86% -0,86% -6,69% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 136,8900 +3,55% +4,04%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 85,5900 +7,02% +11,92%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 89,1000 +6,76% +11,10%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 86,7100 +6,18% +9,09%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 7.365,4102 +2,51% +2,21%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 103,1800 +6,07% +11,16%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 78,8000 +6,52% +10,02%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 77,8700 +6,27% +8,62%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 83,7600 +7,63% +12,98%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 84,9900 +7,89% +13,85%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... thesaurierend 236,3200 +8,43% +16,47%
Invesco US Senior Loan Fund AH thesaurierend 217,5000 +7,88% +14,62%
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 166,0800 +7,63% +13,31%
Invesco US Senior Loan Fund GX ausschüttend 89,3000 +8,27% +15,57%
Invesco US Senior Loan Fund GH thesaurierend 149,5400 +7,91% +14,19%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 890,3500 +7,25% +14,50%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... ausschüttend 85,8700 +8,87% +17,47%
Invesco US Senior Loan Fund G thesaurierend 183,4800 +8,28% +15,93%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 75,0900 +6,54% +9,36%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 80,2300 +8,00% +14,73%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... thesaurierend 338,7400 +6,28% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... ausschüttend 9.697,7402 - -

Performance

lfd. Jahr  
+6,28%
6 Monate  
+3,81%
1 Jahr  
+8,87%
3 Jahre  
+17,47%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+20,43%
Jahr
2023  
+12,72%
2022
  -2,17%
2021  
+2,75%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,72 USD
03.09.2024 0,70 USD
01.08.2024 0,66 USD
01.07.2024 0,69 USD
03.06.2024 0,74 USD
02.05.2024 0,50 USD
02.04.2024 0,74 USD
01.03.2024 0,76 USD
01.02.2024 0,85 USD
02.01.2024 0,65 USD
01.12.2023 0,62 USD
02.11.2023 0,71 USD
02.10.2023 0,67 USD
01.09.2023 0,74 USD
01.08.2023 0,82 USD
03.07.2023 1,08 USD
01.06.2023 0,75 USD
03.05.2023 0,72 USD
03.04.2023 0,68 USD
01.03.2023 0,68 USD
01.02.2023 0,71 USD
03.01.2023 0,70 USD
01.12.2022 0,62 USD
02.11.2022 0,71 USD
03.10.2022 0,56 USD
01.09.2022 0,53 USD
01.08.2022 0,49 USD
01.07.2022 0,49 USD
01.06.2022 0,40 USD
03.05.2022 0,37 USD
01.04.2022 0,37 USD
01.03.2022 0,30 USD
01.02.2022 0,35 USD
04.01.2022 0,32 USD