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Invesco US Senior Loan Fund GHX/  LU0981925737  /

Fonds
NAV30.10.2024 Diff.-1,1401 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7.389,8398JPY -0,02% ausschüttend Anleihen Nordamerika Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,36 0,34 0,07 0,62 0,30 -0,38 0,46 0,51 -0,15 -0,50 0,31 +2,55%
2022 0,31 -0,39 -0,10 -0,22 -2,75 -2,89 1,24 1,54 -2,22 0,40 0,34 -0,28 -5,02%
2023 1,89 0,42 -0,87 0,43 -0,19 1,66 0,68 0,75 0,93 -0,92 0,41 0,83 +6,14%
2024 0,13 0,61 0,33 -0,62 0,45 0,36 0,17 -0,15 0,16 0,13 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,43% 2,42% 2,27% 2,98% -%
Sharpe Ratio -0,47 -0,32 -0,08 -0,74 -
Bester Monat +0,83% +0,45% +0,83% +1,89% -
Schlechtester Monat -0,62% -0,62% -0,92% -2,89% -
Maximaler Verlust -1,24% -1,12% -1,24% -7,39% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 137,3300 +3,90% +4,38%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 85,8400 +7,36% +12,25%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 89,3600 +7,10% +11,42%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 86,9600 +6,51% +9,40%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 7.389,8398 +2,87% +2,55%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 103,4700 +6,39% +11,47%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 79,0300 +6,86% +10,34%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 78,1000 +6,61% +8,94%
Invesco US Senior Loan Fund HHX ausschüttend 83,9900 +7,97% +13,29%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 85,2200 +8,21% +14,16%
Invesco US Senior Loan Fund A Ac... thesaurierend 236,9800 +8,77% +16,80%
Invesco US Senior Loan Fund AH thesaurierend 218,0900 +8,20% +14,93%
Invesco US Senior Loan Fund HH thesaurierend 166,5400 +7,96% +13,62%
Invesco US Senior Loan Fund GX ausschüttend 89,5500 +8,60% +15,89%
Invesco US Senior Loan Fund GH thesaurierend 149,9400 +8,23% +14,49%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 892,5700 +7,61% +14,79%
Invesco US Senior Loan Fund NX M... ausschüttend 86,1000 +9,20% +17,78%
Invesco US Senior Loan Fund G thesaurierend 183,9900 +8,61% +16,25%
Invesco US Senior Loan Fund GHX ausschüttend 75,3100 +6,88% +9,68%
Invesco US Senior Loan Fund HX ausschüttend 80,4600 +8,34% +15,06%
Invesco US Senior Loan Fund H (I... thesaurierend 339,7000 +6,62% -
Invesco US Senior Loan Fund HHX ... ausschüttend 9.730,1797 - -

Performance

lfd. Jahr  
+1,58%
6 Monate  
+1,13%
1 Jahr  
+2,87%
3 Jahre  
+2,55%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,02%
Jahr
2023  
+6,14%
2022
  -5,02%
2021  
+2,55%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 58,29 JPY
03.09.2024 56,91 JPY
01.08.2024 50,53 JPY
01.07.2024 57,92 JPY
03.06.2024 61,54 JPY
02.05.2024 42,02 JPY
02.04.2024 62,00 JPY
01.03.2024 63,93 JPY
01.02.2024 72,72 JPY
02.01.2024 53,51 JPY
01.12.2023 51,87 JPY
02.11.2023 61,38 JPY
02.10.2023 57,63 JPY
01.09.2023 63,93 JPY
01.08.2023 71,63 JPY
03.07.2023 97,99 JPY
01.06.2023 66,90 JPY
03.05.2023 65,11 JPY
03.04.2023 59,04 JPY
01.03.2023 61,55 JPY
01.02.2023 62,77 JPY
03.01.2023 60,48 JPY
01.12.2022 53,26 JPY
02.11.2022 64,23 JPY
03.10.2022 50,54 JPY
01.09.2022 47,89 JPY
01.08.2022 41,88 JPY
01.07.2022 44,28 JPY
01.06.2022 34,74 JPY
03.05.2022 32,59 JPY
01.04.2022 32,39 JPY
01.03.2022 25,03 JPY
01.02.2022 29,58 JPY
04.01.2022 26,44 JPY