RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A EUR H/  LU2382295371  /

Fonds
NAV2024. 08. 08. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,3300EUR -0,64% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - - -6,55 3,25 -
2022 -5,41 -1,87 3,71 -1,84 -0,21 -2,30 3,42 0,41 -5,97 4,70 2,40 -6,12 -9,45%
2023 3,59 1,26 0,90 3,82 2,88 7,92 1,43 0,18 -1,41 -2,06 4,20 0,35 +25,16%
2024 6,37 3,69 3,83 2,60 0,37 2,23 -0,05 -10,20 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,95% 22,48% 18,60% -% -%
Sharpe ráta 0,50 -0,03 0,39 - -
Legjobb hónap +6,37% +3,83% +6,37% +7,92% -
Legrosszabb hónap -10,20% -10,20% -10,20% -10,20% -
Maximális veszteség -20,32% -20,32% -20,32% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 20,6100 +6,13% -2,46%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.R... Újrabefektetés 1 648,0000 +7,64% +19,25%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 12,1600 +7,42% +2,88%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 13,0400 +12,80% +28,98%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 13,3600 +13,70% +32,02%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 564,0000 +9,20% +24,53%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 18,2100 +7,13% -6,06%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 48,4200 +11,77% +27,09%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.C... Újrabefektetés 13,7100 +13,49% +35,34%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 2 113,0000 +8,36% +21,72%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 2 047,0000 +8,37% +21,73%
Invesco Responsible Japanese Equ... Osztalékfizetés 14,1600 +6,23% -8,21%
Invesco Responsible Japanese Equ... Újrabefektetés 53,6700 +10,84% +24,01%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 13,0900 +11,69% +26,96%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 22,8100 +12,70% +32,39%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 10,2800 +6,53% -1,25%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 13 255,0000 +9,26% +24,74%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Újrabefektetés 10,5500 +7,43% +1,15%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.Z... Osztalékfizetés 9,1100 +7,19% -5,90%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Újrabefektetés 9,1800 +6,25% -8,20%
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A... Osztalékfizetés 12,3300 +10,82% -

Teljesítmény

YTD  
+8,21%
6 Hónap  
+1,40%
1 Év  
+10,82%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+24,60%
Év
2023  
+25,16%
2022
  -9,45%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,04 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,05 EUR