ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco India Bond Z Dis USD/  LU1252825127  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение+0.0016 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.0500USD +0.02% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Invesco Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - 2.54 0.50 -2.67 0.00 -
2016 -2.84 -2.30 5.71 1.04 -1.25 0.26 3.36 1.70 1.83 0.17 0.17 -0.84 +6.91%
2017 1.27 -0.44 3.97 0.67 0.89 1.13 1.76 0.41 -2.06 0.41 0.15 0.14 +8.51%
2018 0.21 -3.26 2.00 -3.45 -1.41 -1.57 0.91 -3.14 -2.72 -0.75 7.88 1.34 -4.40%
2019 -1.62 -0.18 4.50 -0.79 1.53 0.89 2.55 -3.49 0.87 -0.24 -0.26 0.84 +4.47%
2020 0.55 1.14 -3.84 1.69 1.42 0.81 2.18 -0.11 0.59 1.35 0.70 1.65 +8.30%
2021 -0.03 -2.80 1.43 -0.40 2.59 -2.42 0.32 3.03 -1.00 -1.05 0.44 0.77 +0.70%
2022 -0.74 -0.59 -0.64 -2.02 -2.24 -1.01 0.47 0.54 -2.55 -1.41 2.72 -1.29 -8.52%
2023 1.39 -0.83 1.84 1.52 -0.26 1.63 -0.12 -0.18 -0.26 -0.49 0.16 1.19 +5.68%
2024 0.98 0.95 -0.10 -0.51 1.38 0.44 0.12 0.70 1.23 -0.62 -0.35 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.53% 2.61% 2.55% 4.20% 4.93%
Коэффициент Шарпа 0.76 0.39 0.88 -0.63 -0.16
Лучший месяц +1.38% +1.38% +1.38% +2.72% +3.03%
Худший месяц -0.62% -0.62% -0.62% -2.55% -3.84%
Максимальный убыток -1.43% -1.26% -1.43% -10.45% -11.13%
Outperformance +5.14% - +3.71% +16.00% +8.64%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco India Bond I Dis USD paying dividend 8.7127 +6.18% +3.66%
Invesco India Bond C Dis USD paying dividend 6.9685 +5.11% +0.72%
Invesco India Bond S Acc USD reinvestment 11.4084 +5.40% +1.58%
Invesco India Bond A Dis USD paying dividend 6.2411 +4.54% -0.91%
Invesco India Bond A Acc HKD reinvestment 126.5012 +4.24% -0.98%
Invesco India Bond E Dis EUR H paying dividend 4.9078 +2.26% -8.30%
Invesco India Bond R Dis EUR H paying dividend 4.8031 +2.06% -8.83%
Invesco India Bond A Dis USD paying dividend 6.9292 +4.54% -0.91%
Invesco India Bond A Dis SGD H paying dividend 5.5278 +2.61% -4.56%
Invesco India Bond A Dis USD paying dividend 5.9279 +4.54% -0.92%
Invesco India Bond E Acc EUR reinvestment 10.6503 +6.87% +5.68%
Invesco India Bond R Acc EUR reinvestment 10.4918 +6.66% +5.05%
Invesco India Bond Z Dis GBP H paying dividend 6.5725 +4.83% -0.84%
Invesco India Bond Fund A monthl... paying dividend 96.7181 - -
Invesco India Bond Fund C accumu... reinvestment 13.3543 +5.14% +0.76%
Invesco India Bond C Acc EUR reinvestment 11.9221 +8.00% +9.07%
Invesco India Bond Fund A accumu... reinvestment 12.5979 +4.54% -0.91%
Invesco India Bond A Dis EUR H paying dividend 5.2188 +2.77% -7.00%
Invesco India Bond A Dis EUR paying dividend 7.8010 +7.41% +7.29%
Invesco India Bond Z Acc EUR H reinvestment 9.8030 +3.46% -4.97%
Invesco India Bond Z Dis USD paying dividend 7.0500 +5.26% +1.14%
Invesco India Bond Z Acc EUR reinvestment 13.2167 +8.14% +9.48%
Invesco India Bond A Acc EUR H reinvestment 9.8536 +2.76% -6.90%
Invesco India Bond Z Acc USD reinvestment 12.9891 +5.26% +1.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.29%
6 месяцев  
+2.02%
1 год  
+5.26%
3 года  
+1.14%
5 лет  
+11.57%
10 лет     -
С самого начала  
+25.61%
Год
2023  
+5.68%
2022
  -8.52%
2021  
+0.70%
2020  
+8.30%
2019  
+4.47%
2018
  -4.40%
2017  
+8.51%
2016  
+6.91%
 

Дивиденды

04.11.2024 0.03 USD
01.10.2024 0.03 USD
02.09.2024 0.05 USD
01.08.2024 0.05 USD
01.07.2024 0.04 USD
03.06.2024 0.04 USD
02.05.2024 0.04 USD
02.04.2024 0.03 USD
01.03.2024 0.04 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.04 USD
01.12.2023 0.00 USD
02.11.2023 0.04 USD
02.10.2023 0.04 USD
01.09.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.04 USD
03.07.2023 0.04 USD
01.06.2023 0.04 USD
02.05.2023 0.04 USD
03.04.2023 0.04 USD
01.03.2023 0.04 USD
01.02.2023 0.05 USD
03.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.04 USD
02.11.2022 0.04 USD
03.10.2022 0.04 USD
01.09.2022 0.04 USD
01.08.2022 0.04 USD
01.07.2022 0.04 USD
01.06.2022 0.04 USD
02.05.2022 0.04 USD
01.04.2022 0.04 USD
01.03.2022 0.04 USD
01.02.2022 0.05 USD
04.01.2022 0.04 USD
01.12.2021 0.05 USD
02.11.2021 0.04 USD
01.10.2021 0.04 USD
01.09.2021 0.05 USD
02.08.2021 0.05 USD
01.07.2021 0.04 USD
01.06.2021 0.05 USD
03.05.2021 0.04 USD
01.04.2021 0.05 USD
01.03.2021 0.04 USD
01.02.2021 0.05 USD
04.01.2021 0.05 USD
01.12.2020 0.04 USD
02.11.2020 0.04 USD
01.10.2020 0.04 USD
01.09.2020 0.04 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.04 USD
02.06.2020 0.04 USD
04.05.2020 0.04 USD
01.04.2020 0.05 USD
02.03.2020 0.05 USD
03.02.2020 0.05 USD
02.01.2020 0.05 USD
02.12.2019 0.05 USD
04.11.2019 0.05 USD
01.10.2019 0.05 USD
02.09.2019 0.05 USD
01.08.2019 0.06 USD
01.07.2019 0.05 USD
03.06.2019 0.05 USD
02.05.2019 0.06 USD
01.04.2019 0.05 USD
01.03.2019 0.05 USD
01.02.2019 0.05 USD
02.01.2019 0.05 USD
03.12.2018 0.05 USD
02.11.2018 0.05 USD
01.10.2018 0.05 USD
03.09.2018 0.05 USD
01.08.2018 0.06 USD
02.07.2018 0.05 USD
01.06.2018 0.06 USD
02.05.2018 0.06 USD
03.04.2018 0.05 USD
01.03.2018 0.05 USD
01.02.2018 0.06 USD
02.01.2018 0.05 USD
01.12.2017 0.05 USD
02.11.2017 0.06 USD
02.10.2017 0.05 USD
01.09.2017 0.06 USD
01.08.2017 0.05 USD
03.07.2017 0.05 USD
01.06.2017 0.06 USD
02.05.2017 0.05 USD
03.04.2017 0.06 USD
01.03.2017 0.05 USD
01.02.2017 0.06 USD
03.01.2017 0.06 USD
01.12.2016 0.06 USD
02.11.2016 0.06 USD
03.10.2016 0.06 USD
01.09.2016 0.06 USD
01.08.2016 0.06 USD
01.07.2016 0.06 USD
01.06.2016 0.07 USD
02.05.2016 0.06 USD
01.04.2016 0.06 USD
01.03.2016 0.06 USD