RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond Z Acc EUR H/  LU1762222120  /

Fonds
NAV2024. 09. 10. Vált.+0,0007 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8243EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -3,74 -1,64 -1,77 0,63 -3,36 -2,94 -1,01 7,59 0,95 -
2019 -1,88 -0,43 4,23 -1,08 1,27 0,64 2,26 -3,72 0,61 -0,48 -0,41 0,54 +1,35%
2020 0,35 0,98 -4,16 1,55 1,35 0,74 2,08 -0,17 0,48 1,28 0,65 1,48 +6,67%
2021 -0,10 -2,86 1,33 -0,49 2,49 -2,53 0,25 2,95 -1,07 -1,14 0,39 0,58 -0,38%
2022 -0,81 -0,64 -0,90 -2,16 -2,35 -1,18 0,25 0,32 -2,86 -1,62 2,43 -1,57 -10,64%
2023 1,12 -1,01 1,62 1,33 -0,48 1,46 -0,31 -0,34 -0,41 -0,65 0,05 1,03 +3,39%
2024 0,83 0,83 -0,23 -0,65 1,26 0,32 -0,04 0,55 0,06 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,58% 2,73% 2,71% 4,32% 5,07%
Sharpe ráta 0,33 -0,72 -0,07 -1,26 -0,62
Legjobb hónap +1,26% +1,26% +1,26% +2,43% +2,95%
Legrosszabb hónap -0,65% -0,65% -0,65% -2,86% -4,16%
Maximális veszteség -1,62% -1,62% -1,62% -12,70% -12,95%
Túlteljesítés -1,13% - +1,18% +3,18% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7730 +5,91% +2,55%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 7,0226 +4,87% -0,34%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,3884 +5,16% +0,51%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,2958 +4,30% -1,96%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 126,6604 +3,81% -1,72%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9731 +2,07% -9,11%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,8688 +1,86% -9,64%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,9972 +4,30% -1,96%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,6169 +2,42% -5,24%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,9998 +4,30% -1,96%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,2097 +0,87% +3,49%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,0615 +0,68% +2,88%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,5664 +4,62% -1,88%
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,3370 +4,89% -0,31%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,4073 +1,94% +6,81%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,5944 +4,30% -1,96%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,2363 +2,58% -7,82%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,4716 +1,39% +5,07%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,8243 +3,28% -5,80%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,1030 +5,01% +0,07%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 12,6431 +2,07% +7,21%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,8874 +2,58% -7,72%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,9688 +5,01% +0,09%

Teljesítmény

YTD  
+2,96%
6 Hónap  
+0,75%
1 Év  
+3,28%
3 Év
  -5,80%
5 Év  
+1,68%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,76%
Év
2023  
+3,39%
2022
  -10,64%
2021
  -0,38%
2020  
+6,67%
2019  
+1,35%