RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond Z Acc EUR/  LU1762222393  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0580 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,2167EUR -0,44% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,60 -
2019 -1,91 0,44 6,23 -0,62 2,12 -1,20 4,71 -2,57 1,97 -2,26 1,12 -1,23 +6,57%
2020 2,29 1,55 -3,46 2,36 -0,90 0,12 -3,33 -0,73 2,40 1,67 -1,92 -0,73 -0,93%
2021 1,16 -2,61 4,63 -3,26 1,69 0,07 0,19 3,63 1,27 -1,76 3,14 1,03 +9,22%
2022 0,67 -0,95 0,28 2,89 -3,42 1,76 2,04 3,18 -0,38 -3,11 -1,49 -4,23 -3,04%
2023 -0,10 1,30 -0,62 0,46 2,62 -0,03 -1,77 1,33 2,20 -0,93 -2,23 -0,26 +1,85%
2024 3,18 1,01 0,37 0,02 0,24 1,77 -1,03 -1,54 0,24 2,33 2,38 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 6,12% 5,72% 7,12% 7,26%
Sharpe ráta 1,35 0,97 0,90 0,01 0,01
Legjobb hónap +3,18% +2,38% +3,18% +3,18% +4,63%
Legrosszabb hónap -1,54% -1,54% -2,23% -4,23% -4,23%
Maximális veszteség -3,49% -3,49% -3,49% -10,89% -10,89%
Túlteljesítés +1,86% - -4,63% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7127 +6,18% +3,66%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 6,9685 +5,11% +0,72%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,4084 +5,40% +1,58%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,2411 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 126,5012 +4,24% -0,98%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9078 +2,26% -8,30%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,8031 +2,06% -8,83%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,9292 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,5278 +2,61% -4,56%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,9279 +4,54% -0,92%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,6503 +6,87% +5,68%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,4918 +6,66% +5,05%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,5725 +4,83% -0,84%
Invesco India Bond Fund A monthl... Osztalékfizetés 96,7181 - -
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,3543 +5,14% +0,76%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,9221 +8,00% +9,07%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,5979 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,2188 +2,77% -7,00%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,8010 +7,41% +7,29%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,8030 +3,46% -4,97%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,0500 +5,26% +1,14%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 13,2167 +8,14% +9,48%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,8536 +2,76% -6,90%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,9891 +5,26% +1,17%

Teljesítmény

YTD  
+9,22%
6 Hónap  
+4,42%
1 Év  
+8,14%
3 Év  
+9,48%
5 Év  
+16,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+26,21%
Év
2023  
+1,85%
2022
  -3,04%
2021  
+9,22%
2020
  -0,93%
2019  
+6,57%