RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco India Bond Z Acc EUR H/  LU1762222120  /

Fonds
NAV2024. 11. 15. Vált.+0,0024 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8030EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -3,74 -1,64 -1,77 0,63 -3,36 -2,94 -1,01 7,59 0,95 -
2019 -1,88 -0,43 4,23 -1,08 1,27 0,64 2,26 -3,72 0,61 -0,48 -0,41 0,54 +1,35%
2020 0,35 0,98 -4,16 1,55 1,35 0,74 2,08 -0,17 0,48 1,28 0,65 1,48 +6,67%
2021 -0,10 -2,86 1,33 -0,49 2,49 -2,53 0,25 2,95 -1,07 -1,14 0,39 0,58 -0,38%
2022 -0,81 -0,64 -0,90 -2,16 -2,35 -1,18 0,25 0,32 -2,86 -1,62 2,43 -1,57 -10,64%
2023 1,12 -1,01 1,62 1,33 -0,48 1,46 -0,31 -0,34 -0,41 -0,65 0,05 1,03 +3,39%
2024 0,83 0,83 -0,23 -0,65 1,26 0,32 -0,04 0,55 1,06 -0,78 -0,43 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,53% 2,59% 2,54% 4,21% 4,94%
Sharpe ráta 0,05 -0,32 0,17 -1,12 -0,53
Legjobb hónap +1,26% +1,26% +1,26% +2,43% +2,95%
Legrosszabb hónap -0,78% -0,78% -0,78% -2,86% -4,16%
Maximális veszteség -1,62% -1,51% -1,62% -11,93% -12,95%
Túlteljesítés -1,13% - +1,18% +3,18% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco India Bond I Dis USD Osztalékfizetés 8,7127 +6,18% +3,66%
Invesco India Bond C Dis USD Osztalékfizetés 6,9685 +5,11% +0,72%
Invesco India Bond S Acc USD Újrabefektetés 11,4084 +5,40% +1,58%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,2411 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Acc HKD Újrabefektetés 126,5012 +4,24% -0,98%
Invesco India Bond E Dis EUR H Osztalékfizetés 4,9078 +2,26% -8,30%
Invesco India Bond R Dis EUR H Osztalékfizetés 4,8031 +2,06% -8,83%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 6,9292 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Dis SGD H Osztalékfizetés 5,5278 +2,61% -4,56%
Invesco India Bond A Dis USD Osztalékfizetés 5,9279 +4,54% -0,92%
Invesco India Bond E Acc EUR Újrabefektetés 10,6503 +6,87% +5,68%
Invesco India Bond R Acc EUR Újrabefektetés 10,4918 +6,66% +5,05%
Invesco India Bond Z Dis GBP H Osztalékfizetés 6,5725 +4,83% -0,84%
Invesco India Bond Fund A monthl... Osztalékfizetés 96,7181 - -
Invesco India Bond Fund C accumu... Újrabefektetés 13,3543 +5,14% +0,76%
Invesco India Bond C Acc EUR Újrabefektetés 11,9221 +8,00% +9,07%
Invesco India Bond Fund A accumu... Újrabefektetés 12,5979 +4,54% -0,91%
Invesco India Bond A Dis EUR H Osztalékfizetés 5,2188 +2,77% -7,00%
Invesco India Bond A Dis EUR Osztalékfizetés 7,8010 +7,41% +7,29%
Invesco India Bond Z Acc EUR H Újrabefektetés 9,8030 +3,46% -4,97%
Invesco India Bond Z Dis USD Osztalékfizetés 7,0500 +5,26% +1,14%
Invesco India Bond Z Acc EUR Újrabefektetés 13,2167 +8,14% +9,48%
Invesco India Bond A Acc EUR H Újrabefektetés 9,8536 +2,76% -6,90%
Invesco India Bond Z Acc USD Újrabefektetés 12,9891 +5,26% +1,17%

Teljesítmény

YTD  
+2,73%
6 Hónap  
+1,10%
1 Év  
+3,46%
3 Év
  -4,97%
5 Év  
+1,99%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,97%
Év
2023  
+3,39%
2022
  -10,64%
2021
  -0,38%
2020  
+6,67%
2019  
+1,35%