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Invesco India Bond A Dis EUR/  LU1504056372  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.-0,0290 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,5817EUR -0,38% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Invesco Management ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - -0,07 -
2017 -0,62 0,88 3,20 -1,74 -1,67 -0,58 -1,22 -0,65 -1,76 1,85 -1,55 -1,21 -5,08%
2018 -3,56 -1,46 1,11 -1,74 2,03 -1,24 -0,01 -2,61 -2,04 1,26 7,55 0,55 -0,62%
2019 -1,97 0,39 6,17 -0,68 2,07 -1,25 4,65 -2,62 1,91 -2,32 1,07 -1,29 +5,86%
2020 2,23 1,50 -3,52 2,30 -0,96 0,06 -3,39 -0,79 2,34 1,62 -1,98 -0,78 -1,60%
2021 1,10 -2,66 4,56 -3,32 1,63 0,01 0,13 3,56 1,21 -1,81 3,08 0,97 +8,47%
2022 0,62 -1,00 0,23 2,84 -3,47 1,71 1,98 3,12 -0,44 -3,16 -1,54 -4,28 -3,69%
2023 -0,16 1,25 -0,68 0,41 2,55 -0,09 -1,83 1,27 2,15 -0,99 -2,28 -0,32 +1,18%
2024 3,12 0,95 0,31 -0,04 0,18 1,72 -1,09 0,29 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,32% 5,39% 5,66% 7,02% 7,36%
Sharpe Ratio 1,13 0,08 0,24 -0,07 -0,32
Bester Monat +3,12% +1,72% +3,12% +3,56% +4,56%
Schlechtester Monat -1,09% -1,09% -2,28% -4,28% -4,28%
Maximaler Verlust -2,22% -2,22% -4,96% -11,10% -11,10%
Outperformance +1,52% - -5,30% +3,63% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Invesco India Bond I Dis USD ausschüttend 8,7574 +5,13% +4,54%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 6,3060 +3,54% -0,05%
Invesco India Bond A Acc HKD thesaurierend 126,2337 +3,68% +0,41%
Invesco India Bond E Dis EUR H ausschüttend 4,9924 +1,30% -7,26%
Invesco India Bond R Dis EUR H ausschüttend 4,8887 +1,10% -7,80%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 6,9963 +3,54% -0,05%
Invesco India Bond C Dis USD ausschüttend 7,0299 +4,10% +1,60%
Invesco India Bond A Dis SGD H ausschüttend 5,6338 +1,66% -3,24%
Invesco India Bond A Dis USD ausschüttend 6,0060 +3,54% -0,06%
Invesco India Bond E Acc EUR thesaurierend 10,3657 +4,48% +8,15%
Invesco India Bond R Acc EUR thesaurierend 10,2174 +4,29% +7,51%
Invesco India Bond Z Dis GBP H ausschüttend 6,6543 +3,90% +0,10%
Invesco India Bond S Acc USD thesaurierend 11,3201 +4,39% +2,47%
Invesco India Bond Fund C accumu... thesaurierend 13,2605 +4,12% +1,63%
Invesco India Bond C Acc EUR thesaurierend 11,5686 +5,59% +11,63%
Invesco India Bond Fund A accumu... thesaurierend 12,5298 +3,54% -0,05%
Invesco India Bond A Dis EUR H ausschüttend 5,2190 +1,81% -5,94%
Invesco India Bond A Dis EUR ausschüttend 7,5817 +5,02% +9,80%
Invesco India Bond Z Acc EUR H thesaurierend 9,7846 +2,50% -3,89%
Invesco India Bond Z Dis USD ausschüttend 7,1094 +4,25% +2,01%
Invesco India Bond Z Acc EUR thesaurierend 12,8201 +5,72% +12,05%
Invesco India Bond A Acc EUR H thesaurierend 9,8549 +1,81% -5,84%
Invesco India Bond Z Acc USD thesaurierend 12,8929 +4,24% +2,04%

Performance

lfd. Jahr  
+5,52%
6 Monate  
+2,01%
1 Jahr  
+5,02%
3 Jahre  
+9,80%
5 Jahre  
+6,45%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+9,24%
Jahr
2023  
+1,18%
2022
  -3,69%
2021  
+8,47%
2020
  -1,60%
2019  
+5,86%
2018
  -0,62%
2017
  -5,08%
 

Ausschüttungen

01.03.2024 0,36 EUR
01.03.2023 0,39 EUR
01.03.2022 0,42 EUR
01.03.2021 0,37 EUR
02.03.2020 0,47 EUR
01.03.2019 0,47 EUR
01.03.2018 0,44 EUR
01.03.2017 0,14 EUR