Invesco India Bond A Dis EUR H
LU0996662184
Invesco India Bond A Dis EUR H/ LU0996662184 /
NAV2024-10-11 |
Chg.-0.0172 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
5.2546EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Investment goal
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
India |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2024-03-01 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
Fund volume: |
252.17 mill.
USD
|
Launch date: |
2014-04-23 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Bonds |
|
97.41% |
Mutual Funds |
|
1.90% |
Cash |
|
0.69% |
Countries
India |
|
64.43% |
Supranational |
|
9.74% |
Cash |
|
0.69% |
Others |
|
25.14% |