RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco European Senior Loan Fd.HHX/  LU1732777252  /

Fonds
NAV2024. 09. 04. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
93,4300USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - - - -0,35 -0,50 0,28 -
2022 0,38 -1,00 -0,16 -0,75 -2,97 -5,05 1,28 2,84 -2,64 -1,19 1,65 0,38 -7,24%
2023 3,54 2,45 -1,12 0,79 1,84 1,64 0,65 2,29 2,39 -1,20 0,41 1,77 +16,46%
2024 2,17 0,79 -1,60 -0,34 1,18 0,80 0,39 0,37 -0,93 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 3,16% 3,19% 3,54% -%
Sharpe ráta 0,26 -1,01 0,73 0,00 -
Legjobb hónap +2,17% +1,18% +2,39% +3,54% -
Legrosszabb hónap -1,60% -1,60% -1,60% -5,05% -
Maximális veszteség -2,51% -2,51% -2,51% -11,54% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 168,9300 +6,76% +12,36%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 166,2400 +7,06% +13,93%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 94,6000 -2,94% -11,55%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 82,9000 +4,32% +5,41%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 132,3300 +6,53% +11,62%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 164,3800 +6,84% +13,19%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 88,6100 +5,23% +7,58%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 115,3800 +2,71% +3,23%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 114,1300 +2,53% +2,70%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 81,0000 +1,87% +1,11%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 90,3100 +6,71% +12,27%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 93,5600 +6,11% +11,47%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 93,4300 +5,77% +10,73%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 86,2600 +4,52% +7,22%
Invesco European Senior Loan Fd.... Újrabefektetés 146,5600 +5,30% +7,58%
Invesco European Senior Loan Fd.... Osztalékfizetés 87,4400 +5,45% +8,16%

Teljesítmény

YTD  
+2,81%
6 Hónap  
+0,13%
1 Év  
+5,77%
3 Év  
+10,73%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,13%
Év
2023  
+16,46%
2022
  -7,24%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,77 USD
2024. 07. 01. 0,86 USD
2024. 06. 03. 0,73 USD
2024. 05. 02. 0,63 USD
2024. 04. 02. 0,91 USD
2024. 03. 01. 0,86 USD
2024. 02. 01. 0,98 USD
2024. 01. 02. 0,70 USD
2023. 12. 01. 0,70 USD
2023. 11. 02. 0,81 USD
2023. 10. 02. 0,46 USD
2023. 09. 01. 0,78 USD
2023. 08. 01. 0,90 USD
2023. 07. 03. 1,10 USD
2023. 06. 01. 0,86 USD
2023. 05. 03. 0,80 USD
2023. 04. 03. 0,76 USD
2023. 03. 01. 0,70 USD
2023. 02. 01. 0,68 USD
2023. 01. 03. 0,74 USD
2022. 12. 01. 0,69 USD
2022. 11. 02. 0,70 USD
2022. 10. 03. 0,50 USD
2022. 09. 01. 0,58 USD
2022. 08. 01. 0,55 USD
2022. 07. 01. 0,46 USD
2022. 06. 01. 0,38 USD
2022. 05. 03. 0,46 USD
2022. 04. 01. 0,47 USD
2022. 03. 01. 0,33 USD
2022. 02. 01. 0,36 USD
2022. 01. 04. 0,38 USD